- ベストアンサー
残高確認依頼にどこまで対応するか
いつもお世話になってます。 現在大学病院の経理事務をしていますが、とある業者から決算に際し「残高確認依頼書」が届きました。 私の手元では、各所属から請求書を元に入力されたものしか 把握できないシステムになっていますがこの場合、 先方から確認を提示された金額分のみ照合すればよいでしょうか? それとも全所属へ連絡してこの業者と取引していないか確認すべきでしょうか? となると、多数ある医局から何から全てに連絡するとなり、とんでもない手間になると思うのですが・・・ 通常どこまでされているか、またその手段などお教えくださいm(_ _)m
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
その他の回答 (2)
- gutoku2
- ベストアンサー率66% (894/1349)
関連するQ&A
- 残高確認書の送付基準は・・・
経理初心者です。 今回 中間決算にあたり 売掛金と買掛金の残高確認依頼を取引業者に送るのですが、送る基準はあるのですか? 上司に聞くと残高の80%以上の金額になる様に抜粋して送ればいいから・・と言われました。 よろしくお願いいたします。
- 締切済み
- 財務・会計・経理
- 残高確認の返信用はがきについて
一人で経理をしている者です。 大変恥ずかしいのですが、先日取引先から売掛金の残高確認が 返信用はがき?往復はがき?で会社に届きました。 このはがきには真ん中の折り目のところに [ この折り目を内側にして折って返送してください ]と書かれている のですが意味が分かりません。 私は半分に切って自社宛てのはがきの方は自社で控えておき、残りの半分を先方に返送するものだと思っています。 しかし上記の[ ]の文章だとそのまま折り曲げて返送する様に感じます なのでまだ返送出来ないでいます。 聞く人がいないもので、どなたかどちらが正しいか教えてください。 お願いします。
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
- 帳簿と実際の残高が違いすぎて悩んでいます…
こんにちは。 2年前に今の職場に入社した経理事務の女です。 入社して経理を任された時から悩んでいた事があります。 それは現金出納帳の残高と実際に手元にある残高が全然違うのです。 帳簿上は1,000,000円位ある事になっていますが、実際には手元には10万円ちょっとしかないです。 社長曰く、昔は職人さん(弊社は建設業です)がお金に困っていたら、 領収書なしで現金で何回か貸していたらしく、出金伝票で処理していなかったので、 今となっては現金出納帳の残高が1,000,000円位になってしまったそうです。 この1,000,000円を実際の残高に合わせるのは難しいらしく、 事業主貸で処理するのはちょっと…との事で放置らしいです。 税理士さんも面倒な事になるので、現金はこのままでいいと言っています。 この前2回目の決算を終えて、やっぱり帳簿上の残は1,000,000円残っていて嫌だなぁと思いました。 帳簿上の現金を実際の残高に近づけるいい方法はないでしょうか? (※自分の個人的な現金を差し出すのは無理です) 実際の残高は、別のノートに手書きで書いて、実残高のチェックをしています。 恐縮ですが宜しくお願い致します。
- 締切済み
- 財務・会計・経理
- 取引先の弊社に対する買掛金残高が大幅に相違!?
お世話になります。 経理担当者です。 弊社の事業部門においては、決算時期には取引先に対して弊社の取引先に対する売掛金(未収金)残高を照会して、確認を文書で取っておりますが、先日、取引先の平成17年度決算報告書を再確認したところ、当該取引先の買掛金(未払金)残高内には、弊社に対する残高が無い状況にあります。※仮に弊社の当該取引先に対する平成17年度末の残高(確認書を取った残高)が2千万円と仮定したばあいに、なんと、取引先の買掛金残高が少なくとも2千万円以上有するべきところが、500万円しか貸借対照表上に計上されておらず、また、明細にも弊社に対する残高を有していないと認められるような決算書となっておりました。 この場合に、仮に当該取引先が破綻した場合に、管財人は弊社の2千万円の売掛金に対して対応してくれるものでしょうか。 法的に、決算書に弊社に対する買掛金が無い場合にどのようになるものでしょうか。 このまま継続取引を行っていよいものか、第三者を含めて決算書の内容を精査していただくべきものでしょうか。 よろしくご指導方お願いします。
- 締切済み
- 財務・会計・経理
- 支払条件違いへの対応
経理担当の方、教えてください。 末締め翌末現金支払条件の取引先が先方の経理のミスで90日手形を書留で郵送してきました。営業が現金支払に訂正することを取引先に確認しました。 下記についてどのように処理されるのか教えてください。ただし、距離が離れているため先方に訪問しての差し替えは経費を考えるとできない状況です。 ●送られてきた手形の扱い。現金振込が確認されるまで手元に置いておくのか、すぐに送り返すのか? ●送り返すときの書留代金はどちらが負担するのでしょうか?
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
- 銀行振込確認後発送
取引の実績のない会社からあるソフトウェアを購入しようと見積もりを依頼しました。 支払い条件が「銀行振り込み確認後発送」となっていたので、先に振り込んでもらうような形で良いかどうか経理に確認をしに行ったのですが、「『月末までに納品で○○日振り込みになる』と先方に返事をしてくれ」と言われました。 取引の実績のない会社を相手にとりっぱぐれないように「先払い」になることはなんとなくわかるのですが、「『月末までに納品で○○日振り込みになる』と先方に返事をしてくれ」という理由が今一つわかりません。 なんとなく、毎月の経理の処理にまとめたほうが、手間が省かれて間違いも少なくなるからなのかなと想像しています。 なぜ、今回のような決まった日付に振り込みをする支払方法にしたほうがいいのでしょうか。
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
- 売掛金の残高照合について
我が社では売掛金の管理をシステム課が作った自前のシステムで管理 しています、そのシステムから出力される売掛金台帳(我が社は月末締め)と営業が得意先に送った請求書のコピーとをつけ合わせして 残高照合を150社位手作業でやっています。 中には15日や20日締めの得意先などがあり入金されてくる日もまちまちです。入金されてくる金額が正しいかどうか把握する為に、この作業をやっているらしいのですが今度私が担当になってしまいました、私は経理初心者なのですが、皆さんの会社ではどの様に売掛金管理をなさっていますか?やはりどこも我が社と同じようなことをしているのでしょうか? また市販の専用ソフトを導入すればこのような面倒な作業は解消されるのでしょうか? なにしろ私はこの時代に手作業でチマチマするのが嫌です。 どなたかもっと効率的に出来る方法やアドバイスがあれば教えてください。お願いします。
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
- 監査法人からの勘定残高確認書に対する差額の正確性
私が担当している取引先の債権について、監査法人から勘定残高確認書が届きました。 毎回差額が出るので、当社で認識している債権残高を記載の上、差額の根拠を明確にした資料を添付しています。会社の実印を捺印して提出しています。 ここまでは、ごく当たり前のことなんですが・・・。 今回は、通常より取引数が多く、相殺処理も多く発生していることから、差額の明細を作成するのに大変苦労しております。 かなりの時間をかけて、差額の明細を作成したのですが、全くのアナログチェックなので、何度も照合しますが、その内容が正しいのか100%自信がありません。 私(平社員)には上司はいますが、差額が妥当かどうか検証するだけの業務内容は把握していません。他の私と同様の職種の社員も複雑すぎて、実質チェックができない環境です。 つまり、実質私個人だけの判断で、会社の名前と印鑑で提出しています。勤務先は従業員1000人以上で、規模は大きいです。 大企業にも関わらず、社印を捺印する場合は、上司は何もチェックせずに、許可をすぐに出します。 (良くいえば、私が信用されているということなんですが、かえってプレッシャーです) もし、監査法人から、指摘を受けて、当方間違いが発覚した場合、組織としてどのような責任を負わなければならないのでしょうか? ちなみに、私は経理担当ではありません。 取引先の顧客営業担当です。なので、クセのある取引やボリューム感は、社内で一番把握している立場です。 そもそも、個人ひとりの判断でしかチェックできない体制に問題があると思っています。 問題が発生した場合の深刻度もあわせて、改善を要望しようと思っています。 アドバイス頂けると幸いです。
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
- 売上戻しの処理について。
私は小さな工務店で経理をしているものです。 以前から滞留している売掛金があり、先方に残高確認書の提出をお願いしたところ、「貴社に対する債務残高は0であります。」との回答を得ました。帳簿上の残高は存在しているので、腑に落ちず社長に相談したところ、以前勤務していた人に支払をしてあると先方は言うんだけど、会社の帳簿に入金の事実がないんだよ。お金を着服したと思われる者は会社を辞めてしまっているし、どうしようもないからその金額を帳簿に載せてある、とのこと。売上の発生時期はH11/11~H12/10で今回の決算でこの売掛金を帳簿から消したいと考えています。どのような処理をすればいいでしょうか? 多少乱暴ですが 売上高/売掛金○○○円でいいんでしょうか? だれか教えてください。お願いします。
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
お礼
早々のご回答大変助かりました。 とりあえず自分の手元でわかるものを 回答しようと思います。 本当にありがとうございました。