資金繰り…？？？

質問

先日会社の内示で　経理の全般を任されると
いわれました。
今までは本当に日常の事と
年間の掛管理など
落ち度が無いかののチェック
それに給与計算などをしていましたが
上司がおり、必ずチェックしてもらっていました。
最近はミスも少なく？なり、今の仕事にも慣れてきたところでした。
いきなり、『資金繰り』管理など作成といわれても
私は？？？状態です。
加えて、会社のそんな重いところを任されるには
まだまだ経験不足です。
どのように作成し、そのポイント等
詳しい方教えてください。
又、最近会社の人間関係にもマイッテイテ
とても冷静な状態、万全な状態ではありません。
ある人のイジメが酷く、会社の経理を担当する上で
支障がでるのは必至です。
このような私にもできるでしょうか？
今の会社の経理を担当するようになり
１年くらいです。
何方かアドバイスお願いします。
要点が判りにくいかもしれませんが…
どれか一つだけでもお願いします。

回答No.2

emperor412 · ベストアンサー

余り偉そうな事は言えませんが、参考程度に聞いて下さい。
まず、会社の資金繰を握るという事の重要性です。ここで後ろ向きに考えてはいけません。「この会社の生命線は私が握っている」と前向きに考えて下さい。
初めての仕事ですから多少の不安はあるにせよさほど難しいことはありません。
例えば営業担当者は自分の取引先の事で頭が一杯で総務、財務部門のことなど無関心な状態に陥りがちです。
然しながら、資金繰は資金繰担当者だけでは出来ません。今日、金が余る余らないの計算結果ではなく半年先、１年先を読む事を要求されます。
企業の収入の中で一番のウエイトを占める営業収入を如何に把握するかです。
本来ならば、第一戦の営業担当が一番把握しているはずですが次の契約と追いまくられて行く内に未収入金が発生します。この結果、責任の擦り合いが発生しないとも限りません。
防止するには、貴方が管理しリードするしかないのです。
支払関係についても、貴方が一元管理（事務作業は別）し承認者に加えるよう社長他幹部に進言下さい。
いじめの原因がわかりませんが、上記をクリアすることで自信を付けて下さい。

回答No.1

tkmd

gogo1さん。お気持ちお察しします。
会社において人間関係は非常に大変だと思いますが、
経理という会社内では重要なポストにおり、そこで成功すれば誰も何も言わなくなっていくと思いますので頑張ってください。
経理的なことは下記のサイトがいろいろと相談にのってもらえると思いますので、
是非、参考にしてみて下さい。

体を壊さない程度に頑張ってください。

参考URL：

http://www.otasuke.ne.jp/