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資金繰りって何ですか？
経理の資金繰りってどんな事をするのですか？ 自分で調べましたが、いまいち解りませんでした。 詳しく教えて頂けないでしょうか？宜しくお願い致します。
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- ojisan-man
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あなたはクレジットカードを使ったことがありますか？ クレジットの口座引落が今月の１０日は○○円、来月の１０日は○○円。でも今月の給料が入るのは２５日で今の残高が○○円だから、１０日までにあと○○円なんとか用意しなきゃ。 それと来月は友達の結婚式のお祝いが○円必要だし、先輩に借りていた○円も返さなきゃいけない。そうすると来月の１０日の引落が出来ない。どうしよう！ こういうのを「資金繰り」といいます。会社でも同じことです。 １００％現金売りの現金支払いなら簡単ですが、実際には売掛金や受取手形の入金と、買掛金や支払手形の支払いはバラバラですし、社員への給料支払いや銀行への返済、税金の支払いなど、資金不足にならないように手許のキャッシュを管理することです。
お礼
詳しいご回答ありがとうございました。 資金繰りの事がよく解りました。 参考になりました。
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お礼
詳しいご回答ありがとうございました。 資金繰りの事がよく解りました。 参考になりました。