パソコンバンクサービスにおける取引日と起算日

質問

企業の出納担当で，パソコンバンクサービスを利用しているのですが，
わからないことがありまして，ご存知の方いらっしゃいましたら教えてください。
口座の入出金明細で，入出金に「取引日」と「起算日」があり，この２つが違う場合があります。
たとえば「取引日４月１日，起算日４月２日」の入金10,000円というふうに取引日と起算日が別日付になっています。銀行の営業時間外に振込みがあるとこういうことになるらしいのですが，帳簿上はどちらの日付で記入すれば良いのでしょうか？
わかりにくい文章で申し訳ありませんが，よろしくお願いします。

回答No.1

souveran · ベストアンサー

hrk-o
残高を見られますか？

4月1日時点の残高に、入金分10,000を含まれていれば4月1日入金、含まれていなければ4月2日入金で良いと思います。