困ってます。長期貸付金とは

質問

すみません経理初心者です。
私は有限会社を経営しております。
主人も株式会社を経営しております。
私の会社から主人の会社へ470万貸したのですが、仕訳はどうるか教えて下さい。
お願いします。

回答No.4

marumets · ベストアンサー

確認したいのですが、当然ですが会計王のデータは２社あるのでしょうね。
　マイナス表示されるのは、貴女の会社でしょうか、それともご主人の会社でしょうか？

　まずは、両社それぞれの元帳で確認されるべきです。
両者とも他の貸付金がないと仮定すると、貴女の会社では、資金が出ているわけですから、その貸付時に

長期貸付金　4,700,000　　／　　現金及び預金　4,700,000

の仕訳がされるべきで、この結果長期貸付金が4,700,000となるでしょう。

　また、ご主人の会社では、この時資金を得るわけですから、

現金及び預金　4,700,000　　／　　長期借入金　4,700,000

の仕訳がされるべきですから、長期貸付金は0となり、長期借入金が4,700,000となるでしょう。

　ご主人の会社の仕訳を

現金及び預金　4,700,000　　／　　長期貸付金　4,700,000

としていないか確認されてはどうでしょう。

お礼

詳しい説明ありがとうございました。
参考になりました。

回答No.5

noname#17648

http://okwave.jp/kotaeru.php3?qid=2116890
の＃２です。

今度は、あなたの会社の仕訳ですか？

あなた
長期貸付金4,700,000円／預金4,700,000円

主人
預金4,700,000円／長期借入金4,700,000円

回答No.3

dec02

どんなソフトであっても、
元帳機能が見られますよね。
元帳の長期借入金を開いて、
貸借の間違いがないか、
重複入力になってないかをチェックします。
又、ソフトにもよると思いますが、
仕訳データのみ修正しても、
更新処理をしないと、
修正・削除が出来てない場合があります。
ソフトがおかしいと思ったら、
ソフトのサポートセンター等に問い合わせます。

補足

色々ありがとうございました。
ソフトがおかしかったようで。。。

回答No.2

dec02

貴女の会社
長期貸付金　4,700,000　　／　　現預金　4,700,000

ご主人の会社
現預金　4,700,000　　／　　長期借入金　4,700,000

補足

早速の回答ありがとうございます。
そうですよね。そのうように伝票おこしたのですが、
今決算書を作成してるのですが、決算書に長期貸付金が△4、700,000を表示されて、貸借対照表が合わないのです。
ソフトは会計王を使ってます。
マイナス表示でよいのでしょうか？

回答No.1

kouseki41

貸付金470/預金科目（当座など）470
ではないでしょうか？

補足

早速の回答ありがとうございます。
そうですよね。そのうように伝票おこしたのですが、
今決算書を作成してるのですが、決算書に長期貸付金が△4、700,000を表示されて、貸借対照表が合わないのです。
ソフトは会計王を使ってます。
マイナス表示でよいのでしょうか？