通帳残高の相違と解決方法
- 質問者は個人事業主としての売上値引の仕訳について教えてもらったが、通帳残高と預金出納帳残高が一致しない状況になった。質問者は振替伝票に記帳した売上値引の金額が預金出納帳に反映されていないことに気づいた。どうすれば通帳残高と預金出納帳残高を一致させることができるのか悩んでいる。
- 通帳残高と預金出納帳残高の不一致について質問している。質問者は個人事業主として売上値引の仕訳を行ったが、通帳残高と預金出納帳残高が合わない状況になった。振替伝票に記帳した売上値引の金額が預金出納帳に反映されていないため、どのような対処法があるのか知りたいと思っている。
- 質問者は個人事業主として売上値引の仕訳方法を学んだが、通帳残高と預金出納帳残高が一致しない誤差が発生した。質問者は振替伝票に記帳した売上値引の金額が預金出納帳に反映されなかったため、どのようにして通帳残高と預金出納帳残高を合わせることができるのか困っている。
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通帳残高 あわない
回答お願いします 前に質問して売上値引の仕訳の仕方を教えていただきました 今年度から旦那が個人事業主になりました 請求書(￥206170）を元請けにだしました 振込まれたのが￥168445 で￥-37305 を売上値引 借方 預金168445 振込み手数料420 売上値引 37305 貸方 売掛金 206170 と振替伝票に記帳したのですが この３月末時点での通帳残高と預金出納帳残高があいません あわない誤差 金額が 振込まれた金額168445円 なのですが どうすれば合うのでしょうか？ 預金出納帳をみても 振替伝票から記帳した￥168445は反映されてないのですがどうすればいいのでしょうか 通帳通り 〇月〇日 売掛金 ￥168445と 記帳してよいのでしょうか？
- sabosan2
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預金出納帳と残高試算表の当月残高が合わないのですね。 まず、預金出納帳の繰越金額と残高試算表の前期繰越が合っているいることを確認してください。 次に、合わないと云われる残高試算表は何月末現在ですか。3月末現在を見るには、残高試算表画面の左上「期間(O)」で1月~3月をドラッグする必要がありますが、このようにされていますか。 これでも合わなければ、残高試算表の預金の行をダブルクリックして総勘定元帳を表示します。これと預金出納帳を見比べて見てください。
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- minosennin
- ベストアンサー率71% (1366/1910)
この場合は、仕訳日記帳から振替伝票を呼び出す方法でも削除できます。 仕訳日記帳の「タイプ・生成元」欄の該当行で[振伝]をクリックするとその振替伝票が表示されます。そこで画面上部にある「削除」をクリックするとその振替伝票は削除されます。
お礼
先ほど間違って補足のところからお礼をしてしまいまた教えて頂きたいことがありましてこちらから質問してしまいました 残高試算表をみると当月残高が-98万になってます前は-130万ほどでわかる範囲でチェックし直したのですが… -はおかしいのでチェックのやり方など前に教えて頂いたのですがなにがなんだかわからずです 預金出納帳残高と通帳残高はなんとか修正？して合ってるのですが どこをどう見てチェックすればよいのでしょうか？ この場合から質問しても回答はできないですかね…
補足
ありがとうございます☆
- minosennin
- ベストアンサー率71% (1366/1910)
会計ソフトは、弥生会計又はやよいの青色申告ではありませんか。そして預金には補助科目を設けていませんね。 もし、そうであればおそらく次の手順で直ります。 「設定(S)」メニューから「帳簿・伝票設定(C)」をクリック 画面中央に現れた画面で 左半分にある「預金出納帳」をクリック。このときその左側の□内のチェックを消さないこと。 つづいて、画面の右半分の上部 「タイプ」の右側にある「補助元帳」をクリック。 そうすると「補助元帳」が反転し、その右側に「▼」が現れるのでこれをクリック。 その下に現れた中から「元帳」をクリック。 画面最下欄の「OK」をクリック。 以上です。
お礼
教えて頂いた通りしたら反映されました ありがとうございます
補足
回答ありがとうございます反映されました☆ あと一つお願いします 振替伝票に記帳したものが間違っており削除したいのですが 小さい横向きの三角を押しても前の日付にいかないのですが どうやればよいのでしょうか？
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補足
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