ロールオーバーにおける値洗いする、しないについて

質問

初心者の質問で恐縮ですが教えてください。

ロールオーバー時に値洗いする、しないについて
少しこんがらがってきました。

私の以下の認識が正解か、不正解かご指摘をお願いします。
（一応分かりやすく書いたつもりです。）

※全て営業日内のお話と思ってください。
※スワップ金利は割愛します。
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・116円50銭で円を売りドルを買った（50銭円高に進めば5000円損、逆に50銭円安に進めば5000円益の状態）
・FX口座に入れているお金は100,000円

・例えばロールオーバー時に値洗いされる業者で取引していた場合、116円50銭で買ったポジションが取引終了時点にロールオーバークローズされたのが116円00銭なら5000円の損失となり、実質的に口座の100000円からも5000円マイナスされ、残高95000円となる。

・ロールオープン時、116円00銭からスタートしロールオーバークローズが117円00銭なら【ロールオープン時の116円00銭から考えて】10000円の収益となる。実質的に口座の95000円に10000円プラスされ、残高105000円になる。

★上記のように、ロールオーバー時に値洗いする業者（オリックスＦＸなど）は、為替の変動によって毎日実際のＦＸ口座の中のお金が上下することで手元に残っているお金が変動するが、ロールオーバー時に値洗いしない業者（マネーパートナーズなど）は口座のお金は当初の100000円のままとし、為替変動による損得は”評価損益”という形で計算され、買いのポジションを決済したタイミングで実質的なＦＸ口座の残高が変動する。

これって正しいですか？？？

どなたかお分かりになる方、ご教示お願いします。

とくに【ロールオープン時の116円00銭から考えて】と言う点が
合っているのか気になっています・・・。

回答No.1

tokyoexchange16

それで合っていますよ。値洗いしてから完全に口座に反映されるまで、数日かかりますけどね。