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結局、リスク管理って?
pastoriusの回答
株の取引におけるリスクとは、お金が無くなる可能性のことです。 リスク管理以前に、資金がなくなることに対する覚悟が必要です。 それが100万円だという人にとっては、100万円無くなったところがゲームオーバー水準になりますから、100万円無くならないように損失の発生傾向をコントロールすることが、リスク管理ということになります。 例えば単一銘柄で1000万円のポジションを取ると、たった10%の下落でゲームオーバーですから、そういうポジションを取らない。 価格変動に相関性の薄い金融資産に分散投資するというのも方法の一つですし、単に100万円以上のポジションを取らないというのも方法の一つです。ポジションサイズはさておいて、1回の取引で許容する損失額を10万円までと決めておくなんていうのもリスク管理の方法の一つです。
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