弥生で残高が狂う

質問

弥生2001を使っています。
伝票を使って入力をしています。
通帳を見て、普通預金/××銀行　という科目でどんどんと入力していきました。
補助科目の合計で、ちゃんと合っていました。

で、

伝票で、今度は、領収証を見て、現金の取引を入力していきます。
すると、銀行のほうの補助元帳の残高が狂いました。

なので、今、一端作業を中断しています。
入力すればするほど、他の残高が狂ってきてしまうのです。

前の書き込みから見ますと、ソフトの異常っぽいのですが、他にチェックするところがありましたらお教え下さい。

あと、週毎にチェックするですとか、伝票に番号をつけてチェックするなど、実際の作業として、ミスが起こりづらい方法などありましたら、ぜひご教授下さい。

こういった会計ソフトでは、数字の狂いはあり得ないと思っていただけにショックでした。やっぱり、エクセルで全部入れて、チェック後、弥生にインポートするほうが良いのでしょうか？

よろしくお願いいたします。

回答No.1

weiemes15

お話を伺った限りだと、預金対現金の取引は二重に登録されているように聞こえるんですが、その点は大丈夫ですか?
また『補助科目の合計で、ちゃんと合っていました』というのは、何と何が一致したということですか?

補足

＞預金対現金の取引は二重に登録されているように聞こえるんですが、その点は大丈夫ですか?

預金対現金の取引は２重には登録されてないはずです。
なぜなら、領収証の金額しか入力していないからです。
銀行から引き落として現金化したときのＡＴＭから発行される明細などは入力していません。
通帳で記載されている、引き落としたときの金額を登録はしています。
しかし、それを再び、明細などを見て再登録とはしていません。
通帳のほうが合っていたので、引き出したときのデータは登録していますが、それ以上の登録はしていません。

＞『補助科目の合計で、ちゃんと合っていました』というのは、何と何が一致したということですか?

補助科目表示で、××銀行の取引一覧を表示させます。
残高が表示されます。
その残高が通帳の残高と一致しました。
・・・という意味です。

以上のような補足でよろしいでしょうか？？