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ＪＲ東海の中間決算について
4649Dの回答
- 4649D
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No3です。少し補足。 (1)営業CF 2.694億円 (2)投資CF △1.278億円 (3)財務CF △1.581億円 増減 △165億円 ですが銀行から200億円借りれば、200億円現金が増えます。 (3)財務CF △1.381億円となり、 増減 +35億円 に変わります。 つまり新たな借り入れをするほど資金難ではないことを表します。 (1)営業CF 2.694億円＝全財産ではなく、内部留保(貯金）があるからです。
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