入力間違いについて。

質問

よろしくお願いいたします。

借入金額の入力を誤っていたことがわかり、
出来れば、訂正したいと考えております。
説明がしづらいので、金額等、細かく記入させていただきます。

(1)２，０００，０００円（借入）－２１０円（手数料）で、
１，９９９，７９０円の入金。

(2)設備購入にて、
元金１，２４０，０００円＋利息７９４円を残して、
さらに４，２００，０００円の借入。
この際、１，２４０，７９４円は、完済したものとしまして、
４，２００，０００円－１，２４０，７９４円－２１０円（手数料）
＝２，９５８，９９６円の入金。
なのですが、この時に、銀行に入金されていた分だけを
追加借入として、２，９６０，０００円（借入）－手数料１，００４円
＝２，９５８，９９６円の入金。
と入力してしまっています。
（１，００４円は７９４円の利息と２１０円の手数料分のことになります。）

ここで、完済・新たに借入とせずに、このような入力方法で、
済ませてしまっているので、
今回の借入の際に誤差がでたのだと思います。
この場合の、入力方法をできるだけ、こんな、素人の私にもわかるように、
仕訳も一緒に教えていただきたく思います。

(3)そして、今回は、 新店舗開店のため
元金３，１３５，０００円＋利息５，２５６円を残して、
さらに６，０００，０００円の借入。
この際、３，１４０，２５６円は、完済したものとしまして、
６，０００，０００円－３，１４０，２５６円－２１０円（手数料）
＝２，８５９，５３４円の入金。

となっているのですが、以前の間違いもあるため
つまづいてしまっています。
仕訳の方法もわからないので、仕訳も教えていただきたく思います。
初心者の為、ややこしい質問の仕方になっていますが、
おつきあいよろしくお願いいたします。

ちなみに、弥生会計で、入力しているため、
以前のデ-タを直すことはできません。
（繰越処理をしていますので・・・）よろしくお願いいたします。

回答No.2

posh5044

少し日がたっていますが、解決されていますか？

回答ではないのですが思った事を連ねます。
まず、1の方の仰っている完済の意味ですが
例えば「３，１４０，２５６円は、完済」とありますが、
この場合、「3,135,000円の完済と、5,256円の利息支払」となります。

また、こういった場合の仕訳ですが弊社では下記のようにしています。
（（３）を例にします）
　預金　２，８５９，５３４／借入金６，０００，０００
　借入金３，１３５，０００／
　支払利息　　　５，２５６／
　手数料　　　　　　２１０／

そこで、疑問なのですが、誤差が生じているのはどの部分でしょうか？

回答No.1

taiken-23

※ｒｉｍ＿ｒｉｍ＿ｍａさんの質問の困り度の詳細をコピーして証拠計算書類としてください。
※もしかして私の書いた意味が理解できて入力処理が出来るならこの方法がよいと思います。
それは訂正ではなく，削除するのです。そうして改めて入力するのです。訂正の訂正をしていると分からなくなれば収拾がつかなくなります。
(1)最初に２，０００，０００円の借入金。
(2)次回に４，２００，０００円又２，９６０，０００円又６，０００，０００円の借入金。のように書いているが下記の(3)のように処理する。
(3)返済についても(1)・(2)の処理ごとに仕訳処理してください。
(4)返済と完済・弁済の意味が違うので使い分けをしてください。
Ａ(1)の借入金は(1)の金額で仕訳処理する。
Ｂ(2)の借入金は(2)の金額で仕訳処理する。
Ａ・Ｂのようにする事を勧めます。

補足

早速の回答ありがとうございます。
初心者なので？
※ｒｉｍ＿ｒｉｍ＿ｍａさんの質問の困り度の詳細をコピーして
証拠計算書類としてください。の意味が理解できませんでした。
どのようにさせていただいたらよろしいのでしょうか？
また、説明の意味がわからないわけではないのですが、
どのように処理をすればいいのかがわかりません。
本当に、いろんな意味で初心者なので、ご迷惑をおかけいたしますが
よろしくお願いいたします。