旅費の精算方法と計算ミスの理由とは？

前へ 次へ
このQ&Aのポイント
  • 出張交通費の精算を行う際に、静岡-東京間の出張の精算依頼がありました。具体的な領収証の金額や日付も明記されており、行きの精算と帰りの精算の差額も報告されています。
  • 帰りのみ上記のような精算依頼があり、スタッフが現在海外出張中で連絡がつきにくい状態であるため、迅速な処理が求められています。
  • なぜ帰りの精算依頼で差額が生じるのか、計算ミスなのかについて情報を共有していただける方を求めています。同様の事例や対処法を知っている方からのアドバイスも歓迎です。
回答を見る
  • ベストアンサー

旅費の精算

出張交通費の精算を行う際に、下記のような交通費の精算依頼が来ました。 【静岡-東京間出張の精算依頼内容】 (1)出張当日日付(7時)領収証　静岡→品川間　￥5,470 (2)出張当日日付（18時）領収証　品川→京都間　￥12,470 (3)出張翌日日付（6時）領収証　京都→静岡間　￥9,200 行きに関しては(1)の領収証通りの精算依頼。 帰りの精算に関しては(2)(3)の差額￥3,270の精算依頼。 帰りのみ上記のような精算依頼がきました。 精算を依頼してきたスタッフが現在海外出張中で連絡がつきにくい状態となっており、さらにこの精算を水曜日までに処理を行わなければなりません。 単純に精算を依頼してきたスタッフの計算ミスなのか、なぜこの差額の精算になるのか。もしお分かりになる方や同じような事例をご存知の方がいらっしゃれば教えていただければと思います。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#230414
noname#230414
回答No.1

静岡出張で品川～京都が何故あるのか？ 会社としては．品川～京都は認めてない。 京都～静岡の運賃9.200円に成るように品川～京都の12.470から9.200円を引いて差額の3.270円清算 品川～京都は京都～静岡と見なす。 参考までに

その他の回答 (2)

  • marinke
  • ベストアンサー率19% (51/262)
回答No.3

旅費の精算依頼が来たとのことですが，その精算ストップ。 スタッフは海外出張中で連絡出来ない。しかし精算は水曜日までに処理。でも内容が怪しい。何故なら頼めばいいってことじゃない。だいたい乗車券のほかに領収書を発行するの？ 次回からそのような時は予め切符を買って与えるか。あるいは仮払金を預けて帰社したら精算してください。

  • makookweb
  • ベストアンサー率16% (175/1032)
回答No.2

差額で清算するのか、単純に静岡・品川間の(領収証の無い)値段で清算するのか、京都までの交通費もだしちゃうのか・・・ それは、あなたの会社が決める事であって、ここで質問しても正しい答えは得られません。 上司なり社長なりに相談してください。 もしかしたら、私的な寄り道したら、帰りの交通費は出ないルールかもしれませんよ。 あなたの会社のルールをインターネットで聞いても意味がありません。

  1. カテゴリ
  2. ビジネス・キャリア
  3. 職種
  4. 財務・会計・経理

関連するQ&A

  • 旅費精算について

    派遣社員をしていますが出張に出ることもあり、派遣元に実費精算をしています。 もちろん派遣先から派遣元への支払いもされています。 今の会社では同じ派遣元からの派遣社員が数名おり先日、旅費の 精算時に他の派遣社員より出張時の日当を少なく請求していた事が 分かりました。 日当の額は派遣元の担当者より口頭で伝えられました。 また、私は宿泊がある場合のみ日当が出るとしか聞いていなかった のですがその方は出張の最終日(宿泊の無い日)にも日帰り日当が 出ていたようです。 私は出張も多く、出張に出ると食事代等でいつも赤字です。 派遣の給料で普段から切り詰めているのに、先日交通費の請求もれ もありもう支払われた後でしたが後から精算できないか問い合わせた ところ無理ですとの回答をされました。 交通費の請求もれは仕方がないにしろ日当はこちらでは分からな かったこともあり、ちょっと納得がいきません。 まだ派遣元には問い合わせてはいないのですが、このような場合 今までの分の差額を支払ってもらうことは可能でしょうか？

  • 会社の旅費精算で、どこまで出ますか？

    私の勤務先の旅費精算なのですが、みなさん出張のたびに、格安チケットやツアーパックなどを利用し、 航空運賃は片道普通運賃で旅費精算書を書き、差額をおこづかいとしてゲットしています。 フロア内で堂々と「これなら差額がずいぶん浮くから」と大声で積極的に部下にも勧めています。 出張の多い部署では月に１人10万円前後の現金おこづかいゲットです。 出張にはもちろん、渡しきりの宿泊費や日当も別途ついていますし、 訪問先との接待飲食や先方への手土産も当然、経費精算されています。 民間企業ですので、会社さえOKなら何でもアリ！なのは仕方ないのですが 出張の少ない営業支所や内勤中心の職種からは、不満も出ています。 会社の経営状態は、経常損益は黒字とはいえギリギリで、決してバブリーな状況ではありません。 友人に聞いたら「うちの会社では、こんなの絶対あり得ない」と 大企業の人も、数名の個人事務所の人も言っていました。 みなさんの職場では、次の(1)～(3)ような旅費・経費は精算されますか？ 近日中に「コストダウン提案コンテスト」がありますので、 その際の、世間一般の状況として参考にしたいと思います。 (1)各種割引料金、回数券、格安航空券、ツアーパック、マイル特典の無料航空券などの割引 を利用して飛行機に乗った場合でも、片道普通運賃で精算（差額がおこづかいになる）。 ※旅費規程では「実費を精算する」と書かれているだけで、領収書等の貼付は義務づけられていない。 (2)出張の帰りに自分の所属部署に手土産のお菓子1,500円を購入し雑費として経費精算。 (3)出張時、一人で空港で搭乗待ちの間にコーヒー300円を飲み、雑費として経費精算。 よろしくおねがいします。

  • 旅費仮払の精算について

    中小企業の経営者です。営業社員の出張旅費を毎月前渡で3～4万円くらい出しています。月末ごとに旅費精算し、経費への振替処理を行っています。出金時は「仮払金/現金」で、精算時が「旅費交通費/仮払金」　です。財務データの入力も行っており、駐車場代・電車代・ガソリン代等を1件ずつ入力していくと件数が50件近くになってとても手間がかかります。1件ずつ入力することに代えて、旅費の領収書の添付資料を整備し、精算内訳を日付・相手先・用務・金額・担当者まで明記することで、合計金額を一括入力する経理処理に代えることは問題ありますか？

  • 旅費の精算について

    友人が会社を設立し、経理を手伝うことになりました。正直経理の知識はほとんど無いのですが、人を雇う余裕もないようで、今勉強しております。 とても初歩的な質問になると思いますがアドバイスいただけますでしょうか。 会社の旅費についてですが、以前働いていた会社では、出張旅費を現金でもらい、最後に精算書のようなものを提出するだけで、交通機関や宿泊施設の領収書等は提出しませんでした。 （宿泊費は１日８０００円。ＪＲは往復割引の料金で旅費をもらっていたような気がします。飛行機を利用するときは自分で手出しをしていました） 今の会社でも営業の出張がとても多いため、できれば同じような処理を行いたいと思いますが、それはいいのでしょうか？ また、このような場合は経理上、どのように処理をしたらいいのでしょうか？ 書類の処理等も教えていただけるととても助かります。 よろしくお願いします。

  • 出張旅費精算の証憑保存について

    当社の出張旅費精算は次のようにやっています。 １．出張旅費精算システムへ各自が出張日付、行き先、目的、旅費内容等を入力 ２．同システムからアウトプットされる帳票に、高速道路などの領収書があればそれを添付・捺印し総務部門へ提出 ３．総務でチェックし承認されたデータは経理へ来て、仕訳、ＦＢによる個人口座への振り込み手続 現在、２．で作られた帳票を証憑として保存していますが、膨大な量のため次のようにして問題ないか、それともやはり各人のハンコを押した２．の帳票を保存しなければならないのか、御相談させて頂きます。 １．２．で作られた帳票はあくまで総務部門のチェック用資料として位置付け、内容確認後は１年程度で廃棄 ２．経理に来たデータから、当月分の一覧（処理日付、社員名、摘要（出張先・目的等）、金額）をアウトプットし、総務部門の認印をもらい、これを証憑とする。

  • よく知られている一般的な企業で働いています。社内で旅費精算はオンライン

    よく知られている一般的な企業で働いています。社内で旅費精算はオンラインで行い、その後領収書を提出します。 １．出張した時のホテル領収書の宛名は社名だけでも有効ですか？ ２．宛名が社名だけが不審でホテルに連絡がいったり、領収書番号を調べられたり、再発行を要請されることはありますか？ ３．この時別の人のカードで支払いましたが、問題ありますか？領収書にはカード払いと表記されいます。 ご回答をよろしくお願いします。

  • 身体障害者の出張旅費精算

    身体障害者の出張旅費精算 身体障害者手帳４級(下肢)所持する会社員です。 昨年、会社より出張を命ぜられましたが、旅費の精算に関して質問をさせて下さい。 私の会社では、出張旅費はとりあえず自分で立て替え払いをしておき、後日精算します。出張で鉄道(ＪＲ)を利用した場合、領収書は不要で、利用区間を入力すると運賃が自動計算されます。ただ、私の場合身体障害者手帳を提示すると、半額にて購入出来ます。 この時、障害者料金で乗車券を購入しておいて、通常料金を会社に請求した場合、何かの罪となるのでしょうか？ 障害者割引は、私の個人的な権利であり、また会社の規定でも障害者の旅費精算に関して、何も書かれておりません。また実際、通常料金で購入したのか、障害者料金で購入したのかは、私しか判りません。 会社は、私が身体障害者手帳所持している事は承知しています。 割引料金で購入しておき、通常料金で精算した場合、詐欺か横領かの罪になるのでしょうか？教えて下さい。 ＰＳ．実際の精算は障害者割引で精算しました。区間入力の自動計算だと、通常料金となるため、手動で入力して実費のみ精算しました。

  • 旅費規程　日当　領収書　について

    旅費規程についてお伺いしたいのですが、 弊社では、役員の場合、飛行機や新幹線でビジネスやグリーン車と 旅費規程で作成しております。 そこで、ビジネスやグリーン車の金額を渡しているのですが、 実際はランクを落として差額は、役員がもらっています。 会社では、下記のように仕訳をきっています。 （例） 旅費交通費　23,000　/現金　23,000 （実際の領収書は、15,000円） この場合、領収書と仕訳の金額が違うため税務署から指摘をうけないのでしょうか？ 出張旅費精算書の裏にこの15,000円の領収書を貼り付けて保存しているのですが 領収書は、必要なのでしょうか？ 宿泊費についても、同様の疑問で悩んでおります。 ご存知の方、ご指導お願い致します。

  • 交通費・旅費精算書の経理でのチェック責任範囲について

    当社は、出張精算書は、週ごとにまとめて提出させており、横軸は、交通費・日当・食費・ガソリン代等・その他、縦軸は日付。裏面は、横軸は、経路、縦軸は交通費としております。 社員各人がエクセルで提出させたものを、各部署の所属長経由で承認権限者を通り、経理におくられてきます。 縦横計の数字の経理でのチェックは、省略できるものでしょうか（セルロックの活用などの対策をすることにより）。 同じように運用している経理の方の意見をお聞きしたく思います。

  • 月をまたぐ出張精算について

    宿泊費の精算について教えてください。 例えば1月30日～2月1日まで出張していたとします。 交通費の発生は1月30日と2月1日なので、各月で精算しようと思っています。 宿泊費の支払いは2月1日(チェックアウト時)に発生していますが、宿泊は 30日から2泊。 この場合一般的に宿泊費の精算は1月ですか？2月ですか？ また、1月30日から2月2日まで宿泊した場合は3泊分をまとめて2月に精算 しても問題ないと思っていますが、領収書を月毎に分けるか、コピーをして 各月で精算をすべきなのでしょうか？ この例では期をまたいでいないのであまり問題はありませんが、期をまたぐ ときにスッキリ処理したいと思っています。 ご教授お願いいたします。

注目のQ&A

カテゴリ

専門家に質問してみよう

職業から探して質問する

あなたにピッタリな商品が見つかる！ OKWAVEセレクト

質問する