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エクセルで表の作成

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エクセルで表の作成

エクセル表の作成について、素人です。

以下のようなお金の出入りの状況を、エクセル表にしたいのですが
作成の仕方がわかりません。
教えていただける方、もしくは作成いただければと思いますがよろしくお願いします。

年利10%が加算されます。
日割り計算で、小数点以下は切り捨てです。
経過日数で、その日までの残額を計算しています。

例えば6月1日1万円の残額に対して、6月6日までの5日間が経過したとします。

1万円×0.1(金利)÷365日×5(経過日数)=5日間での金利を求める

さらに元金1万円に、上で求めた5日間の金利13円を加算して、
6月6日の時点での残額は10013円となります。

これを手計算でやっています。数字は正確なものではありません。
なんとかエクセルにしたいです。

よろしくお願いします。

 1.19  12月28日3010万4092円に対して、
       22日間残額3028万5541円

 1.20  12月28日3010万4092円に対して、
       23日間残額3029万3789円

 1.22  12月28日3010万4092円に対して、
       25日間残額3031万0284円

 1.29  12月28日3014万4092円に対して、
       32日間残額3036万8018円

 1.29    10万円     返金  残額3026万8018円

 2. 2   1月29日3026万8018円に対して、
         4日間残額3030万1188円

 2. 3   1月29日3026万8018円に対して、
         5日間残額3030万9481円
 2. 3     3万円     返金  残額3027万9481円
 2. 3     7万円     返金  残額3020万9481円

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  • ベストアンサー
11行目の残金のところに次の計算式を入れています。
それから下はこの式をコピー貼り付けをやっています
=C10*(1+0.1/365*DATEDIF(A10,A11,"D"))-B11
見出しが9行目、データが10行目からです

月日返金額残金
2009/12/2830,104,092
2010/1/1930,285,541
2010/1/2030,293,839
2010/1/2230,310,438
2010/1/29100,00030,268,568
2010/2/230,301,739
2010/2/330,00030,280,041
2010/2/370,00030,210,041
補足コメント
kateken

お礼率 76% (92/121)

お忙しいところありがとうございます。

本当に申し訳ないのですが、エクセルの基本がわかっておらず
式をエクセル表に入れることができていません。
基本ベースとなる表を作成いただくことはできないでしょうか?
作成いただいたアドレスをいただけると嬉しいです。

年利10%で借り入れたお金を、経過日数ごとに、その日での
残額がわかるようにしたいと思っています。
あとは、時々ですが、返金実績もありますので、返金額を入力
する欄も必要になります。

本当に素人なので、申し訳ありません。よろしくお願いします。
投稿日時:2010/06/05 11:12
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