建玉っていくらくらい持つのが普通ですか？

質問

こんにちは。
取引を始めて４～５カ月の初心者ですが自分のセンスと運の無さにもう止めようかと思っております（笑）
私は周りでやってる人もいないため失敗は成功のもとと考えあれやこれやと手を変えてチャレンジしてますがそこで質問です。

みなさん一回の取引でどれくらいの建玉を持つのでしょう？
どれくらいを目安で決済してるんですか？
平均してどれくらいの期間持ち続けてますか？

ケースバイケースというのはわかりますが私の場合一回の取引で１０や２０万の建玉を持ち３０分から１時間程で手放すデイトレを行い、儲け出せる時は出せましたがトータルではけっこうやられました（笑）
証拠金も減ってきたので最近では１万の建玉を数日持つ方法に変えてみたのですが昨日のドル高吹き上げでまたやられました（笑）

なんとなく自分の取引が間違ってる気がしまして、初心者が行うのに適した方法を教えて頂けないでしょうか。
そういう話聞いたり読んだりしたこと一度もないもので・・・。
例として証拠金３０万スタートとしてお願いします。

よろしくお願いします。

回答No.12

sst7485

＞今の私でも理解できることであればヒント頂けませんか？
複数の手法を適切に使い分けるのは非常に難しいです。
例えばトレンド相場用の手法とレンジ相場用の手法を使い分けるとして、今がトレンド相場なのかレンジ相場なのかをどうやって判断するのか？
相場の変わり目では後手後手に回ってしまいます。
その対応策は？
前回の回答で紹介したメルマガを熟読すれば、回答に近いヒントが書いてあります。
私自身、今の手法を確立するのに（まだまだ不十分ですが）、あのメルマガはものすごく参考になりました。

お礼

sst7485様

いつもご回答頂き本当にありがとうございます。
重ね重ね心からお礼申し上げます。
sst7485様の激励を励みに日々がんばっておりました。
スイングについては未だ発展途上ですが、最近では通常取引時と指標発表前後のトレード手法を自分なりに考え、来年のもう少し取引の層が厚くなった頃に試してみようと思っていたところでありました。

しかし実は、最近勉強したことで急激に挫折意識がより強くなった事があったんです。
これだけ多くのことを気づかせて頂いたsst7485様一人ばかりに私がさらなる別件の質問をこの場でするのは少々あつかましいと思いましてこちらに別スレッドを建てました。

私の挫折したことと言うのはＦＸでの税金についてです。
過去に国内株の現物取引の経験があったもので、損失の繰越申請をしようと調べていたところ気付きました。
損失繰越ができないのはいいとしてもＦＸでの利益にかかる税金の大きさにあきれてしまって・・・
通常の収入にまで税金かけられては小遣い稼ぎどころではありません。
ただでさえ利益を出すのが難しいＦＸで今年出した損失を埋めるのに何年かかることやら・・・
夢も希望も失った気分です（笑）また挫けました（泣）
もし私に勘違いがあったり、sst7485様なりの所見・アドバイス等ありましたらぜひご意見お聞かせ下さい。
私の勘違い・計算間違いであってほしいと祈るばかりです。

補足

こちらです。
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3631674.html

回答No.11

sst7485

追記したいことがあります。
＞その場に合わせて変えていける数種の取引スタイルを自分で持ち、使い分けて行くべきだなとも思いました。
いいところに気付いたと思いますが、使い分けには一長一短がありますので慎重に。

それから、参考ＵＲＬのメルマガの購読をお勧めします。
出来れば、バックナンバーも全部読んでみて下さい。
ここにも私の対応策のヒントがあります。

これまでのお礼文を拝見したところ、yuzu-yuさんはかなり勉強熱心な方だと思いますので、きっと成功できると思います。
御健闘を祈ります。
またお会いする機会があればよろしく。
最後に、数ヶ月先でもいいですから、質問は締め切って下さいね。

参考URL：

http://blog.mag2.com/m/log/0000183495/

お礼

さっそくのご回答ありがとうございます。

＞使い分けには一長一短がありますので慎重に。
今の私でも理解できることであればヒント頂けませんか？
ちょっとどういう意味かピンときませんでした。

質問はいずれ必ず締め切りますね。
参考ＵＲＬも今後時間かけてでもじっくり拝見させて頂きますね。

回答No.10

sst7485

スイングトレードバージョンについて説明します。
基本はデイトレードと同じです。
まずエントリールールを決め、そのルールに従ってエントリーしたら、＋３円、－１円でＯＣＯ決済注文を入れます。
決済注文は厳守ですが、私は「週末には必ずポジションを閉じる」という追加ルールを持っていますので、金曜日には無条件で決済します。
週をまたいでのロールオーバーの可否は、御自身でルール化すればいいです。
私は何度も痛い目に合っているので、そういうルールを自分に課しました。
損切り幅は、取引対象通貨のボラも考慮する必要がありますので、１円が適切とは言えませんが。

デイトレードでは利損の比率を２：１、スイングトレードでは３：１に設定しているのには、２つの理由があります。
１つは、デイトレードでは１回で大きな利幅を狙うのは無理があるので、ある程度は勝率を高める必要があるということ。
もう１つは、デイトレードでは中長期的なトレンドとは関係なく、その日の値動きに対応すればいいということ。
一方、スイングトレードの場合は、中期的なトレンドに乗って、勝率が下がっても一回で大きく稼ごう、という取引戦略の違いがあるのです。

ただし、今の高ボラのレンジ相場では、トレンドに乗ろうという手法では大損しそうですね。
トレンド相場とレンジ相場の両方に対応する方法は？
これについて私なりの対応策はあるのですが、それをここで書くのは勘弁して下さい。（著作権に触れかねないので）
最も参考になりそうな本として「投資苑」をお勧めしておきます。

＞あと移動平均線を見れることは重要でしょうか？
移動平均線を取引に利用するか利用しないは別として、移動平均線くらいは見るのが当然だと思います。
スイングトレードのエントリールールとして、短期と中期の移動平均線のＧＣとＤＣでエントリーする、というような単純な方法でも儲けることは可能ですし。

お礼

sst7485様
度重なるアドバイスを頂き誠にありがとうございました。
こんな私の疑問に毎度欠かさずご回答頂き心より感謝致します。大変面倒な思いをされたのではないでしょうか。
おかげさまで今一度深く考えさせられる良いきっかけとなりました。

まだ良い結果は出てないもののsst7485様からのアドバイスをもとに数回の取引を行ってみました。
やはり考えさせられました。やはり運任せの取引ではダメだなと思いました。
スキャルひとつ建てるタイミングにしても仕掛けるべきタイミングがあるなと思いました。
その場に合わせて変えていける数種の取引スタイルを自分で持ち、使い分けて行くべきだなとも思いました。
私にはまだまだ見えませんがスイングを建てる上での大きな流れの図り方はやはり知っておくべきだなとも思いました。
言葉では簡単でもきっとこれらを身につけるのは簡単なことではないのでしょうが、少なくとも私に何が欠けているのかは以前よりも明確に見えてきたような気がしています。sst7485様の対応策というのも気になるところですがご照会頂いた書物を探して拝見してみようと思います。

そして今後はsst7485様の言うとおり「損小利大」で損失をコントロールした上での取引を行っていこうと思います。
少なくとも損失を運任せにするのはよくないなと改めて気付かされました（笑）

気を取り直して再スタートしたいと思います。
ちょうど切れ目も良く新年からの再出発です。それまでに少しでも多くの知識を蓄えようと思います。

この度はご丁寧にきっかけを与えてくださりありがとうございました。
また何かありましたらよろしくお願い致します。

回答No.9

sst7485

まず「損小利大」と「損大利小」について。
私も初心者の頃は「損小利大」なんてうまく行くのか？
と思っていましたから、あなたが怖いと言うのは良く分かります。
でも今では「損大利小」のほうが遥かに怖いです。

「損小利大」を実践しようとすれば、勝率が下がるのは確実ですし、
実際に５連敗程度は頻繁に発生します。
でも５連敗しても資金的なダメージは少ないのです。
精神的にはつらい面もありますが。
「損大利小」の場合は、高い勝率をキープ出来ている間は楽ですが、
３連敗程度で資金的にも精神的にも大きなダメージになります。
このことに関する言及はこれで終わりにします。
後は御自身の勉強と経験で培って行って下さい。

＞建玉をドル円かユーロ円に限定するのは・・・
もちろんスプレッドは小さい方が有利だからです。
特にスキャルピングのような超短期売買では、２銭と５銭の差でも致命的な差になりかねません。
損失額を計算し易くするという意味もありますが。
（本当はユーロ／ドルが一番やり易いのですが、金額の計算の説明が長くなってしまうので）

＞ドル円は見てると上がり下がりの幅も大人しく・・・
１日のレート変動幅を確認して下さい。
自分がどのくらいの時間軸でトレードしようとしているのか？
そしてその間の値幅はどのくらいか？
これは損切り幅や利食い目標を決める重要な要素です。
ドル円は１日平均の値幅が１円以上あります。
デイトレードでの利食い目標を値幅の４０％くらいに設定するのが無理のないレベルだと思います。
（あくまでも個人的な分析の結果です）
ユーロ円は最近２円以上動く日が多いので、＋４０、－２０は適切でないかも知れません。
（１回のトレードの損失を２０００円に限定することを優先した数字ですので）

＞この場合の＋４０銭、－２０銭という数字にはスプレッドを含みますか？
スプレッドも含めます。
絶対的な損失を－２０銭（２０００円）に限定するということです。

長くなってしまいましたので、スイングトレードに関しては改めて回答します。

お礼

sst7485様ありがとうございます。

よ～く考えてみました。
私はたった５銭のスキャル狙いでさえものにできない運のなさと損失が大きくなっては怖くなって手放すというセンスのなさに大きな損失を出していました。（もっともその頃は初心者のくせに今よりもっともっと高額ポジションで取引してたせいもありますが。）
sst7485様の言う「損小利大」は一度心の折れた私にとってはひどく抵抗のあるものです。
正直に言えば小さな額でポジションを持って損失がある間はこらえるだけの資金を入れて我慢する。その方がうまくいくようなイメージを持ってしまいます。でもこれはもしかしたらスイングトレードの部類に入るのかもしれませんね。結局私自身の中で状況に応じた明確な使い分けができていないのだと思います。

いずれにせよsst7485様は今のこの相場で儲けを出せてる方ですのでそれ自体が尊敬に値することです。
＞後は御自身の勉強と経験で培って行って下さい。
この言葉とおり状況をよく見てチャレンジさせて頂こうと思います。

＞この場合の＋４０銭、－２０銭という数字にはスプレッドを含みますか？
＞スプレッドも含めます。
＞絶対的な損失を－２０銭（２０００円）に限定するということです。
利益の方はドル円ならスプレッド３銭あるので+３７銭（３７００円）ということですね。

あと移動平均線を見れることは重要でしょうか？
今のようなＮＹ株に左右されてる相場ではあまり重要に思えないのですが、私の使ってるトレイダーズ証券では付属のツールではチャートは見れても移動平均は表示されないようです。
もし良いツールご存知でしたらご照会頂けないでしょうか。

それではお時間取れるときで構いませんのでお待ちしております。
スイングに関しましても楽しみにお待ちしております。
今回もありがとうございました。

回答No.8

sst7485

ＮＯ．７です。
＞どういう取引をすれば損しずらいか
そうですね、最初はそう考えるべきですね。
大切なことは、１回の取引で大損しないようにすることです。
自分で自分に課した損切りラインは絶対に守らなければなりません。
１回の取引で失ってもいい金額は最大でも総資金の５％まで、出来れば２％程度に抑えるべきでしょう。

「損小利大」は重要です。
（損は小さく切り、利益は大きく伸ばせ、です）
あまり役に立たない投資本やセミナーでも、大抵これだけは出てくる、というくらいセオリー的なものです。
「損大利小」でも勝つ方法はありますが、その為には高い勝率をキープしなければならず、難しい手法だと思います。
そしてそれは「損小利大」をマスターした上での、中級者以上向の手法だと思います。

こういうことは、具体的に計算して確認して下さい。
利損の比率が２：１なら、勝率４０％でも利益が出ます。
利損の比率が１：４なら、勝率８０％でもプラマイゼロです。
レバレッジ取引においては、損切りを遅らせることは非常にリスキーだと思います。

では最後に、２０万円を捨てでも「損小利大」をマスターする方法を。
２０万円という金額はスイングトレードを想定した金額ですので、スキャルピングに近いデイトレードという前提で、４万円に変更して説明します。（建玉はドル円かユーロ円で１万のみです）

まず、あなたなりのエントリールールを決めて下さい。
どんなルールでも構いませんが、なるべくロジカルなルールのほうがいいです。（感情的な迷いを排除する為）
参考までに、私は１５分足のＭＡＣＤのＧＣ、ＤＣを使います。
ポジションを取ったら、＋４０銭、－２０銭でＯＣＯ決済注文を入れます。
－２０銭の損切り注文は絶対に変更してはいけません。
＋４０銭の利食い注文は上方修正は構いませんが下方修正は厳禁です。
決済注文が約定したら、同じルールで再エントリーです。
最悪２０連敗で４万円が無くなりますが、１勝で２敗分をリカバーできますから、簡単に４万円は無くならないでしょう。
１日１～２回なら数ヶ月は続けられるはずです。
そしてその間に多くのことを学べるでしょう。

お礼

丁寧な解説誠にありがとうございます。
「損小利大」ですか・・・。
４万円程度からの復活トレードは考えていたところですが、ちょいちょい利食いして行く「損大利小」を考えておりました。
アドバイス頂いた＋４０銭、－２０銭での決済注文では状況を慎重にみてポジションとらないと簡単に連敗してしまいますよね。
あっ、だからスキャルピングに近いデイトレードですか。う～んなるほど・・・ですが怖いですね（笑）
建玉をドル円かユーロ円に限定するのはやはりスプレッドの開きが低い玉の方が有利なんでしょうか？。ドル円は見てると上がり下がりの幅も大人しく見えてあまり短期トレードに向いてないように思えたのですが・・・そこが素人でしょうか？
基本的な質問で申し訳ないのですがこの場合の＋４０銭、－２０銭という数字にはスプレッドを含みますか？含みませんか？（基本すぎた質問でしたら申し訳ありません）
それとsst7485さんと連絡が取れてるうちに２０万円でのスイングトレードバージョンも参考までにアドバイス頂けないでしょうかお時間ある時にでもお願いできませんか？

この質問は締め切らずに置いておこうと思っていますが数ヶ月・数年後に失敗しても成功してもsst7485さんとはお話する機会はないものと思われますので、万が一に４万円が２０万円になった時私が参考にするべきsst7485さんの考え方をぜひご教示願いたいと思います。

お願いばかりで申し訳ありません。よろしくお願い致します。

回答No.7

sst7485

＞みなさん一回の取引でどれくらいの建玉を持つのでしょう？
通常は１～３万、チャンスと思えば５～１０万。
ちなみに口座には通常１０万円程度しか入れていません。
１０万円でも、レバレッジ２００倍なので１０万ユーロの取引が可能です。
（ＦＸの資金として１００万程度用意していますが、安全の為に取引口座には１０万円しか入れません）

＞どれくらいを目安で決済してるんですか？
まずエントリー時に損切り値を決め、逆指値決済注文を入れます。
何があろうと損切り値は厳守。（早めの損切りはありますが）
利食いは損切り幅の２～３倍が目安。

＞平均してどれくらいの期間持ち続けてますか？
数時間～５日。（週末には全てのポジションを閉じる）

こういうことを聞いても、あまり参考になるとは思えませんが。
なぜなら「どういう取引をすれば儲けられるか」ということは、一人一人の条件によって変わりますから。
まずは御自分の投資スタンスを明確にし、それに沿ったルールを決め、そのルールを厳守することです。
今、ルールという言葉を使いましたが、ＮＯ．５の回答者の言われるシステムも似たような意味だと思います。
トレードの世界で使われるシステムと言う言葉には、ロジカルなトレードと言う意味もありますが、売買ルールと言う意味もあります。
自分なりの建玉や決済のルールを決めることも、一種のシステムです。

＞初心者が行うのに適した方法を教えて頂けないでしょうか。
御自分の手法に自信が持てるまでは、最小単位の１万だけでやりましょう。
手法については、最初は投資本に書いてあるような手法を真似してみて、結果を検証し、自分のアイデアで改良する、というのが近道です。

＞例として証拠金３０万スタートとしてお願いします。
２０万を捨てる覚悟で、「損小利大」を習得して下さい。
これの実行を希望されるのなら、再度回答します。

お礼

ご回答ありがとうございます。
＞ちなみに口座には通常１０万円程度しか入れていません。
賢いと思います。私も思いつきましたが、スキャル狙いの多めの玉を持つ時のことを考えるとついつい口座に余裕を持たせてしまいがちでした。結局そんな器用でもないのに自分のルールまでがケースバイケースになっておりました。

＞利食いは損切り幅の２～３倍が目安
sst7485さんは利食いの方が大きいんですね？

＞ルールという言葉を使いましたが、ＮＯ．５の回答者の言われるシステムも似たような意味だと思います。
それなら理解できます。私的には「どういう取引をすれば儲けられるか」よりも「どういう取引をすれば損しずらいか」が今は知りたいです。おんなじ事ですかね（笑）

＞２０万を捨てる覚悟で、「損小利大」を習得して下さい。
これの実行を希望されるのなら、再度回答します。

正直今すぐには２０万を用意できる力がないんです・・・
ですが私にアドバイス頂けるなら謹んで糧とさせて頂きます。
もしよろしければご教示願えますか？

回答No.6

eijisaku

私も最初の年はマイナスで終わりました。

１年目で２００万を捨てることになりましたが、
最終的にはFXと言うものはリスク管理が大切だということが分かり
それを念頭に徐々に利益を出せるようになりました。

今年は１０ヶ月で５０万を１８０万にまで戻すことができました。
もう少しで、損をした分は取り戻せそうです。

ここのツールを使わせてもらってます。
http://www.swap-fx.net/infoorder/

回答No.5

KitoFX

最初に断っておきますが、参考としてください。
貴方が聞きたいであろう答えを私は渡せませんので。

＞みなさん一回の取引でどれくらいの建玉を持つのでしょう？
レバレッジで言うなら１０～８０倍です。
＞どれくらいを目安で決済してるんですか？
基本的には自作のシステムによるシグナルに従っていますが、
相場観による裁量を優先しますね。
割合的には　システム８：裁量２　ぐらいですかね。
＞平均してどれくらいの期間持ち続けてますか？
２時間～２ヶ月

上の回答をご覧になって何か分かりますかね？
これでトレードを理解出来たら天才ですよ。

はっきり言って上で示した回答なんて
相場で勝つ上でそんなに重要じゃないんです。
例えば貴方に私のシステムを渡しても
恐らくどこかで退場させられると思います。

相場で勝ち続ける為に必要なのは、
出来うる限り相場に参加しない概念を理解することです。
あとは、他人の力はあてにするな（例え私の回答であっても）ですね。

因みに証拠金３０万は少ないですね。例を示す以前の問題です。
FXとはいえ最低１００万は欲しいところです。それでも少ないですけど。

貴方の質問を見てお節介を焼きたくなり、
質問とは関係ないことをしゃべりましたね。
失礼しました。

お礼

ご回答ありがとうございます。
申し訳ありませんが正直おっしゃることは半分も理解できません（笑）
ただこんな生き物のように毎日変わる相場は今だからこそシステムなんてものが役に立つのか疑問に思っています。
サブプライムの不透明な損害が一通り出尽くして通常の相場に戻れば話は別ですが。
やはり相場感は大切に思っています。
それ以上に私の建玉感が相場に合ってるのか疑問に思いましてご質問させていただきました。
お節介心から感謝致します。
また何か焼いて頂ければ糧とさせて頂きますのでよろしくお願い致します。

回答No.4

Singleman

貴方の場合ならやはり基本は１万通貨です。
取引の基本はユーロドル(EUR/USD)です、私もドル円を基本にして相当損しましたが、基本をユーロドルにしてから抜群の勝率になりました。
１日１回のエントリーで十分です、年内は上昇基調だとの読みです、夜９時半頃の安値を買ってストップ２円、リミット５０銭が目安です。
方向が決まったらストップは少し深くリミットは適度に取る事を心がけてください。
慣れたらポンドドルもトライしてください方向は同じです。

ただし、取引は自己責任でおねがいします、円ドルはもう少し方向が定まるまで手を出してはいけません。

お礼

ご回答ありがとうございます。
やはり建玉ってそう多くは持たないものなんですね。最初は証拠金をけっこう多く入れてましたので４０の玉で５銭～１０銭スキャルしたりしてましたが今思えば無謀だったかもしれません。円以外の取引は勉強不足でやり方わかりませんが手間は同じなのでしょうか？
ユーロという手もあったんですね。最近はちょっとドルも上がってきたことですし今からは怖くて手だせませんね（笑）
ストップ２円、リミット５０銭　一つの目安にさせて頂きます。
ありがとうございました。

回答No.3

lenychan

初めて４～５ヶ月という事で
負けるたびに色々思い悩むものですよね

まだ始めたばかりなので、ついご自身の運やセンスの無さを
思い悩むかもしれませんがそんなことは無いので
気にしないでください

まずご質問に
(1)一回の取引でどれくらいの建玉を持つのでしょう？
(2)どれくらいを目安で決済してるんですか？
(3)平均してどれくらいの期間持ち続けてますか？

この質問がとても重要で
勝てる投資家はみなこの質問に明確な答えを持っています
少なくとも、自分を含め自分よりはるかに勝たれている投資家、
尊敬する投資家はみな、それぞれに明確な基準があります

なので、ケースバイケースで建玉や利食い
損きりを決めてはいないのです

取引のたびにエントリーの手法や
損きり・利食いが変わっていては売買に一貫性が無く
一時的な勝利はあっても結果的には負けていくものです

投資に魔法の方法はありません
最近、ＦＸではやっているデイトレ等の短期売買も
ほとんど明確なルール無く、仕掛けの勝率にこだわるばかりの
安易なトレードで、結果その膨大なレバレッジと感情に押しつぶされて
退場していく方が大半です

しっかりとしたルール・基準を持つことが大切で
それは検証等から裏づけされる統計的優位性が無くてはいけません

まだ傷が浅いうちに
まずはしっかり勉強しなおされる事をお勧めします

ネットではなく、海外の投資家の翻訳した素晴らしい良著に
それらの事をとても詳しく書いてあるものがたくさんありますので
まずは、そちらから勉強される事をお勧めします

そういった一見すると遠回りを出来るか否かが
今後の投資人生を大きく左右するものだと思います

大半の人は、どれだけお伝えしても
つい安易な商材等に高額のお金を使い
そして、相場から退場していきます

すべては感情のコントロールからですね

お礼

ご回答ありがとうございます。
やはり相場感は大切かと思いますが私の場合あやふやなのかもしれませんね。スキャル狙いで持った多めの玉も下がれば損切りせずにスイングしてしまったり。アドバイスをもとにもう少し勉強しなおしてみようと思います。ありがとうございました。