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決算発表前のレーティング
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決算書でてるんだから分析をすれは判ることです 今後勉強して分析ができるように頑張って下さいね 決算にはか嵩上げとして、１８年３月には１３５億円の有価証券の売却益が含まれてます 通常、このような物は一時的なものですの削除しれ考えます それを加味しては考えると利益は増益してます 本業は好調ですね 売り上げ、利益ともに拡大してますね 問題は予想１株利益 の前提です５３．２５円 しかしドル１１０円 ユーロ１３５円 このユーロ凄く円高になるのを見てますね現在が１６０円超えてます また 他社のユーロ設定を見ると１５０円が多い ちなみに欧州の売り上げは約１割程度４５０億円程度 売り上げ、利益共に増加予定ですが、あまりにも保守的に為替レートにより利益予想は保守的ですね 現状と為替レートが大きく変動しないと仮定すると約ユーロで為替益が４０億円 ドルで１０億程度 為替益がでることになります これを仮に入れ込みと１株利益は６３円程度になりますね もすこし保守的にして６０円位かな妥当な線は・・・ この辺は為替レートにより上方修正がでる可能性が高いです 単純に東証１部平均であるPER２１倍にすると １３２３円 １株資産が８９３円ですから S安の１６０２円はPER２５倍 これを会社予想５３円で計算するとPER３０倍と 大変株価が高値圏にあるのが判ります 個人的には１６００円は高すぎで割安感が全く無いとかいい用が無いとしか言えませんね ちなみに証券会社のレートは気にしないように毎度とこですから・・・ 割り安かは自分で判断するように 他人の判定を参考にすると碌なことが無い それにNTTの光ファイバー投資もここ数年で投資も一段落します したがって・・・・あと２年後くらいが利益のピークである可能性もありえますね 最大で１株利益を８０円と仮定すると ８０×２２＝１７６０円（これ以上は買えない 株価が行きすぐぎて２０００円 １８００円から上は株価は超天井圏・・・・ 丁度天井圏で買った訳ですは・・・・ しかしユーロ１３５円とは・・想定レートが凄すぎる ホンダの下期がユーロ１４５円だからいかに凄いかは判る 分析すれば・・・・判ることで・・ 要するに上値余地が無く、下げ余地が大きい目柄を買った訳ですね まあ、その内に分析がきるように頑張て下さい
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- SuperBlue
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横河電機のレーティングが証券会社で違うなんてことは、良くあることです。ただ、決算発表前にレーティングを上げたモルガンはちょっと恥ずかしいですね。 正直なところ、横河電機は下げた時点でもＰＥＲが29倍弱と少々高い状態にありますし、今回の決算が予想に到達しなかったこともあって売られたのでしょうが、今後どうなるかということは神のみぞ知るといわざるを得ません。 強いていうなれば、ここまで下げたということはこの価格より上で買われた方が増えたということだと思います。つまり、これから上に上げていくにはその方々の売り圧力（中には売らないで手持ちでいる方もいるかもしれませんが）がその分大きくなったということです。 反面来期の予想が今期を上回っていますので、それを好感してこれだけ安ければと買い戻す多くの方も出るだろうと考えることもできます。 ただ、個人的な考えではまだまだ横河電機は高すぎるという感じを持っています。先週末のアメリカが強かっただけに、上げる可能性は否定できません。
お礼
SuperBlueさんご回答ありがとうございます。 いろいろな方のご意見が伺えて大変に参考になります。 数ヶ月の入門書程度の勉強では簡単に利益が出せる訳がありませんよね。 横河電機株は「臥薪嘗胆」で手元に置いておくつもりです。 この苦い経験が後々株の売買で生かせるようになれば安いものだと思います。 再度真剣に取り組むつもりです。 本当，元気出ました。週明けから出直しです。ありがとうございました！
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