投信の取得単価と買付(入庫)単価の違いは?

質問

両者は同じとの認識ですが、価格の差など何か違いはあるのか、
同じなのか教えてください。

回答No.3

kitiroemon · ベストアンサー

口数が変わっていないとすると、特別分配金の影響が考えられます。

非課税の特別分配金が支払われると、元本の払い戻しとなるため、取得額が調整されます。すなわち、分配後の基準価額が個別元本を下回った場合、その下回った額分が取得価額から引かれます。それで、差額が出たのではないでしょうか。

お礼

何度もありがとうございました。
どうもそのようですね。

回答No.2

kitiroemon

補足質問につきまして；

投信の場合、分配により再投資するコースであれば、再投資により保有口数が増加します。この増加後の口数で計算しますので、取得単価は下がることになります。
可能性として考えられないでしょうか。

お礼

再度ありがとうございました。
12月で2年になりますが、口数はずっと同じです。

回答No.1

kitiroemon

特定口座の場合と、一般口座の場合とで違ってきます。

特定口座の場合は、税務上の取得単価であって、手数料等も含まれています。
一般口座の場合には、手数料等を含みませんので買付単価と同額です。

投信だけでなく、株式の場合も同様です。

お礼

ありがとうございました。
手数料と税金で32400円ですが、これを口数で割った
金額約325円を買い付け単価10055円に足すと取得単
価が約10380円になると思いますが、残高報告書には
10349円となっています。この差額31円はどうして出
るのでしょうか。