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再投資報告書の見方について
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取得元本 あなたの購入した金額 基準価格 あなたの元本の基準価格 1万口あたりの分配 特別分配金 ９０円 基準価格が低くなってる分 普通分配金 ０円 基準価格が上がっている分 特別分配金 ７２６円 80717×90÷10000 再投資金額 ７２６円 726+0(普通分配金-税金) 買付単価 ６８６３円 配当落ち後の基準価格（これ本当は下ってませんか？） 買付口数 １０５８口 726÷6863×10000（これは円ではなく口数ですね?) 買付後残高 ８１７７５口 80717＋1058
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- garnetscrein
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A：分配金対象元本 ８０，７１７口 B：取得元本 ７，２６５．１４円 C：基準価格 ６，８６３円：分配基準 A×C＝買付資金：586421＋手数料 一万口当たりの分配金単価 D:特別分配金 ９０円 E:普通分配金 ０円 読んで字のごとく８０７１７口に90円（1万口で）かけた金額。 726円＝F=G(再投資） F:特別分配金 ７２６円 G:再投資金額 ７２６円 H:買付単価 ６，８６３円 I:買付口数 １，０５８円（口？） J:買付後の残高 ８１，７７５口 H＝再投資の買付時価価格 I＝買付口数：新たに増える保有口数 A+I=J 終わり。 勉強しなくても、何を意味してるか考えればそれで委員です。 グローバルソブリンなどの配当型投資信託でしょうか？ 配当前日と比べて90円近く下がってない？
お礼
有り難う御座います。 ＞配当前日と比べて90円近く下がってない？ 配当が出たから下記の様になったのではないのですか 基準価格 純資産総額 2005年1月17日 6,863 858,640 2005年1月14日 6,984 871,717
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お礼
すみませんでした。 http://www.toushin.or.jp/cgi-bin/terms/alphawin.cgi?58 ここで回答を見つけましたので補足は取消します。 色々な計算式は何で勉強すれば良いのですか？ 質問ばかりで申し上げないのですが教えて下さい
補足
有難う御座います。 大変、参考になりました。 しかし、理解が出来ないてんがあります。 特別分配金の９０円は基準価格が低くなってる分 との事ですが 決算日の基準価格－取得元本（平均買付価格）と言った事ではないのですね。 それと、特別分配金て損失補填と考えて良いですか