投資信託の平均トータルリターンとはどういう意味でしょうか？

質問

投資信託のページに、以下の説明が書かれていたのですが、
この意味を知りたいです。

これは、過去1年、この投資信託に1万円信託していたら、
\10,000 は、￥11,717になっていたということでしょうか？

10,000 ×　1.1717 ＝　11,717

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モーニングスター社より提供される毎月のトータルリターンに基づき計算を行っております。

平均トータルリターン：過去1年　17.7%

https://newtrading.etrade.ne.jp/ETGate/?_ControlID=WPLETfiR001Control&_PageID=WPLETfiR001Idtl12&_DataStoreID=DSWPLETfiR001Control&_ActionID=DefaultAID&s_rflg=1&sec_name=&sec_id=&asset_management_id=&i_fundSpecifyClass=151&ref_from=00001&ref_to=00020&fund_sec_code=147311988

回答No.3

masuling21 · ベストアンサー

モーニングスター社より提供される毎月のトータルリターンということは、分配金を再投資したと仮定したリターンですので、基準価額が「11,717」になると言うわけでもないと思います。

例はインデックスファンドで分配回数が少ないので、ほぼ基準価額の上昇となると思いますが、分配回数が多くなると、基準価額はあまり上がらす、分配金が積みあがる形になるはすです。

全体として、「\10,000 は、￥11,717になっていたということ」です。

お礼

ありがとうございます。
これは、信託報酬を加味したものなのでしょうか？
もし1年間だけ、このインデックスファンドを運用して、現金化した場合、手元に入る金額は幾らぐらいになったと考えるのでしょうか？（手数料を抜いて）

回答No.4

masuling21

信託報酬というのは、受け取るものではなくて、投資家にとってはコストです。わかってますよね。

基準価額を算出するとき、すでに信託報酬は引かれています。

で、補足の答ですが、正確な換金額は売ってみなけりゃわかりません。
アバウトに、「\10,000 は、￥11,717になっていたということ」くらいですかね。これは、分配金込みね。

すみませんが、これ以上の補足質問は別に建ててください。

お礼

いつもお世話になっております。
> 基準価額を算出するとき、すでに信託報酬は引かれています。
そうなんですね！
ありがとうございます！！
それを理解していなかったです。

回答No.2

Singleman

すいません、訂正です。
7/6現在の基準価格は10000口当り\11359-です。

回答No.1

Singleman

その通りです、ファンド情報によればこの投信は分配金が年１回(8/10)ですから
昨年8/10に一口当り17.7%配当したと言う事です。
今買っても今年の8/10に配当されますが何%かは読めません、
現在10000口の値段が約15000円してますので、利回りはそれから計算して下さい。