トレーダーの需給の感じ方について

質問

当方、株でデイトレやスイングをして、株暦半年です。

最近、需給が読めるようになれば、かなり有利にトレードできるのではと感じています。

現在は、朝、CME日経225とナスダック指数をチェックしてから、
ザラ場で新興は、ソフトバンクや、ヤフー、楽天、ジャスダック指数、マザーズ指数などを監視しています。他は日経平均225先物、や業種別ランキングでセクター別の動きをみています。

主に新興でデイトレしていますが、株暦が浅いためか、相場感がないためか、うまく流れにのれていません。

需給や資金の流れなどを敏感に感じるには、どういった勉強をしたほうがよいのでしょうか？

役に立つサイトや、監視銘柄、チェックの仕方、などあればどうかよろしくお願いします。

デイトレやスイングしている方は、やはり為替や石油やその他の動きもチェックしているのでしょうか？それはやはり、需給が読めることにつながるのでしょうか？

回答No.1

mitigusa · ベストアンサー

場中に先の需給が読めれば良いですけど無理です(^_^;

　でも　結果は解りますよ
　http://www.traders.co.jp/stocks_data/data/investment/investment_3.asp
　こちらです　週1回しか報告は有りません。

　概ね　見ているところは正しいと思いますよ。
　そして　それを見て　どう市場が動くか
　と言うことを　有る程度予想しないといけないわけで
　その　動きに規則性が有れば　誰も苦労しないと言うことですが・・・。

　例えば　セクター別で　不動産が強いときには
　不動産に資金が流れているから　不動産銘柄を
　日ばかりなら注目するとか

　しかし　これが　スイングになれば
　何故　強いのか背景を考えないといけない
　上がり続け事は少ないですからね。
　それでも上昇を続けると言うことは他の
　要因も有ります。

　為替に注目すねのは
　輸入・輸出関連の　業績に関係有るわけで
　これにしても　更にドル高になるのか
　円高に移行するのか　有る程度考えないといけない訳で
　今なら　急激な円高は注意が必要だとか
　その円高に　成る要因としては　日本の金利だったり　米の金利打ち止めだったりの　政策的な問題や
　有事のドル買いなと　やはり社会情勢を考えないといけません。
　更に言えば　長短金利なども　コッソリ見て下さいね。
　金利が上昇傾向なら　資金は株式市場から逃げやすくなると言うのが　一般的ですが
　それにしたところで　確定では無いことは注意が必要かとも。

　この辺を場が終わってからでも良いのですが
　一通り　見て　それを　記憶していくしかないと思います。

　相場観と言っても　こんな物は　個人の主観で
　全ての相場観が　上向きという事は無いわけで
　絶えず　異なる相場観の中で市場は動いているわけだから
　相場に規則性が無いわけです(^_^;

　ただ　デイトレオンリーなら
　その　銘柄の個別の値動きの方が
　ちょいと重要な気がします。
　これも　相場観と同じで　同じ銘柄見ていく
　経験則　脳の記憶が動きを捕まえやすくなると思います。
　これも　感覚的なことで
　その記憶も　相場の動きの中で絶えず正しい
　訳ではなく・・。
　動きが　変ったときには　何か違和感を感じる
　勘所などになってくると思います。

　その時に　取引を中止する勇気がいるのかも

　休むも　相場と言われる　由縁かもね。

　そんな　変化が有ったときには
　経済や市場の変化など有るはずですから
　その辺を捕らえるためには　有る程度
　経済情勢なり　社会情勢　なりも　把握しないと
　いけないと言うことに成りますね。

　まあ　こんな所を　もう一度
　チャートでも見ながら考えてみて下さい。
　ここで　上昇しているのは　何故
　原因を自分なりに　調べて考える
　半年で　とても　相場観と言う物は　見付かりませんよ。

　言えることは
　注意深く経済状態なども含めて
　注意深く　観察　分析　解釈をして
　自分の中の　記憶として　留めていくことによって
　出てくるもの。

　別の　見方をすれば　
　チャートなり　指数と言うテクニカル分析
　と言うことに成りますが

　簡単のは　こちらの方だと思いますよ。

お礼

大変参考になるご回答ありがとうございます。うれしいです。

金曜日のザラ場は、証券、不動産セクターが強いのかなと思いみていました。不動産が好決算が多いので、決算が出終わるまでは、好決算狙いの買いが入ってるのかなと思い、チャートで上抜けしそうなダヴィンチを引けで買いました。ジャスダック指数から新興全体は弱いので、新興不動産を買っていいものやら迷ったのですが。

昨晩CMEが下げたので、ダヴィンチ火曜日は安くはじまるのか心配なんですが、その後の値動きが読めません。強いのか弱いのか、持ち越しはどう対処していいものか？

金曜日もケネディクスを持ち越し、上にいくぞと思いホールドしていたら、朝、新興銘柄がどんどん下にいき、ケネディクスも下げるので、狼狽売りをしてしまい、そこが金曜日の底近くでした。

デイトレもカブドットコムが強いので、イートレやマネクッスを観察していたのですが、新興の指数などにびびってしまいほとんど利幅がとれませんでした。

デイトレは、チャートのヒトヤマで最近は売り買いしているのですが、この山をガマンすれば利幅だいぶとれたのにということが多く、粘るとロスカットになってしまったりと、動きがよめず、この辺、需給がよめれば利を伸ばせるのかなぁと思って最近は需給について勉強しています。

経験則　脳の記憶が大事なんですね、最初の頃は、ランキングなどをみて動いてる銘柄に飛びついたり、IPOを買ったり、仕手株や楽天を空売りして、大負けしました。軍資金200万が30万になって泣きそうになり、そういうのをなるべく避けるようにしたら、なんとか今70万まで戻しました。

最近は、なんとなく銘柄別にこれは仕手株とか、板の感じとか、わかってきた気がします。

もしmitigusa様が、ダヴィンチを持ち越していたとしたらどのように、火曜日どう処理するかもしれないでしょうか？上手い人はこう考えているなどの意見を参考にしたいです。よろしくお願いします。

回答No.5

noname#132112

>3年計画ぐらいですか、デイトレで生活しようと、仕事をやめこの世界に入ったのですが、やはり経験をつまないとキツイですか。むずかしいとは思っていたのですが、心おれそうです。

そりゃまた思いきりましたねｗ
好きですよ。そういうチャレンジャー。

でしたら225miniでいいですから
一部システムトレードをとり入れたらどうでしょう？
システムはある程度収益が安定しますので、心に余裕も生まれます。
http://225labo.com/

あとはしばらく個人的にシミュして即効性がありそうなのは
http://www.amazon.co.jp/gp/product/4939103242/sr=8-3/qid=1160360205/ref=sr_1_3/503-3328305-5855106?ie=UTF8&s=books
こんな手法。
コツは売りと買いを同時に仕掛けること。
あとはＬＣラインの調節でしょうか。
本では引けまで持つように書いてますが、日本の場合どうでしょう。
１トレードにつき値幅より自分の総資金の2％とか、
資金管理で決めたほうがいいようにも思います。

まあ参考意見としてどうぞ。

お礼

ありがとうございます。先物もやってみたいですね。
とりあえず、今はコツコツ利益をあげることを徹底していきます。

回答No.4

convit764

現在は個別株は鞘が抜けにくくなってるのは間違いなく、これは腕がよくないというより状況が不安定であるため。ただ、勉強にはいいかと。
大きな流れを形成する、外国機関投資家（ヘッジフャン℃含む）が売買い
ほぼ均等となってる影響が大きい。一部のヘッジは崩壊状態もあり、いやな状況もある。

外国機関投資家の世界は、秘密厳守の忍者社会で、情報を秘匿してるので
象を手でなでるように推測してるわけで、本などありません。〔多分）
しかし、ＧＳのレーティングやクレディスイスの先物手口がかなりの
影響力を持っていることから分かるように、実は日本の市場には大きな影響力があります。
原因はー外国人が３市場の半数以上の売買を占有していることに加え、日本の機関投資家には投資判断を自分の責任で行う意欲と能力に欠けてることです。日本市場はもうかなりウインブルドン化してるわけ。
（日系は裁定取引みたいなことばかりしている）

でも新興市場は個人投資家がメインで、一部にＧＳやディラーが参加してます。

お礼

ありがとうございます。外国機関投資家を株価の裏に感じて意識しながら、日々トレードして経験をつんでいきたいと思います。非常に参考になるご意見ありがとうございます。感謝。

回答No.3

convit764

新興が先物に連動しないとやられたりしており、大型の株が買われていたりしても、流れにのれず、どういった所がどういった思惑でかっているのかなど、想像もつきません。

現在トレンドの期間が通常の半分くらいにシクショウシテルノデ、
ベテラン、初心者とも流れにのるのはきわめて困難。
継続してる新興の下げトレンドに乗るのは、空売の経験がかなり
必要。
減益、増益銘柄なんぞ追いかけると、誰がやってるのか分かるよ。
大体、６０％は外国人の売買だから、頭をＮＹ人センスに切り替えれば
ヨク分かるでしょうネ。

お礼

ご回答ありがとうございます。

６０％は外国人の売買ですか、知りませんでした、大変参考になります。

最近新興の減益、増益銘柄をみていると、増益では、価格ドットコムや、日本エイムなどを狙っていたのですが、レーティングがあがって圧倒いう間に上にいったり、下方修正の一休の格下げとか、やっぱり外国人といえば、ゴールドマンサックスや、モルガン、クレディスイスのようなところ何でしょうか。

そういった所は短期でまわしているのでしょうか？なんとなくデイをしていると大口が節目を売り崩したり買いあがったりするのが、わかるようになってきたのですが、そういった大口も外国人が多いのでしょうか？
ネットなどで見ていると証券自己のディーラーがロスカットラインや逆指し値を狙って売り崩したりしてると見るのですが、やはり、そういった人たちも一概には言えないでしょうけど、外国人なのでしょうか？

外国人ディーラーの行動など参考になる本やサイトなどがあれば知りたいです。

質問ばかりで、本当に申し訳ないですm(_ _)m

回答No.2

noname#132112

需給や資金の流れなどは正面きって説明している本などが
ないので難しいですね。
有料情報の中にはたまにそれを謳ってるとこもあるんですが
中身のほうはわかりません。
一番いいのは上手い人に弟子入りすることなんですが
なかなかそれも難しいし。

詳しくないんで世間話程度に書きますが
半年だとまず銘柄を5銘柄、
できれば1銘柄にしぼって
1年ぐらい追いかけてみるのがいいかと思います。
そしてなぜ今日上がったのか、下がったのか
自分なら買えたか、売れたか
その理由は材料なのかテクニカルなのかなど
考えてみるといいと思います。
その株についてファンダ、値動き、もろもろ知らないことはないというぐらいまで勉強すると、その中に需給や資金の流れの話しも出てきて
なんとなく感じられるようになリます。
それから応用として他の株に目を向けると
動きがよく見えるんじゃないでしょうか。
今のように指標チェックしてそれから全銘柄の中から該当する
銘柄を選ぶのは、ふつうのキャリア半年ではムリだと思います。

需給という言葉で
思い浮かぶのは
ポイントアンドフィギュアチャートですけど
http://www.amazon.co.jp/gp/product/4775970305/ref=sr_11_1/503-3328305-5855106?ie=UTF8
指標からではなく
値動きだけでそれを知ろうと考える人もいるということです。
チャートは
http://www.taicom.co.jp/index.html
ここのが使いやすいでしょう。

本だと
http://www.amazon.co.jp/gp/product/4496034026/sr=1-7/qid=1160244420/ref=sr_1_7/503-3328305-5855106?ie=UTF8&s=books
ここらあたりにちょこっと書いてたかな。

あとは需給とか資金の流れとかたまに
話が出るのは
http://derivative.jp/index.html
http://soubashi.sakura.ne.jp/hp/investor/
http://blog.livedoor.jp/apa1129/
http://www.d-umihe.com/index.html
ここらのサイトでしょうか。

いずれにしろ3年計画ぐらいで勉強を進めていったほうがいいですよ。

お礼

ご回答ありがとうございます。

まわりに株をやっている人が皆無なので、すぐにご回答頂けて感謝です！

おすすめサイトなど、みさせてもらいました。勉強になります。

＞1銘柄にしぼって、1年ぐらい追いかけてみるのがいいかと思います。

やはり個別の銘柄の癖や、買われ方や売られ方などを把握してから、トレードしたほうが勝率があがりそうですね。

自分の株価ボードは、IPO、仕手株、新興、好業績、悪い業績、その他セクター別に、出来高があり、なるべく賃借で、値動きのよい株という条件で、大雑把に監視しています。

新興が先物に連動しないとやられたりしており、大型の株が買われていたりしても、流れにのれず、どういった所がどういった思惑でかっているのかなど、想像もつきません。場中聞いてるラジオでは投信の買いが入っているとか、オイルマネーとか言っていますが、そういった流れを勉強したいのですが、やはり経験で、身に付けるしかないのでしょうか。そういった見えない株価の向こう側の相手を知りたいです。

早速すすめてもらった本など読んで研究します。

3年計画ぐらいですか、デイトレで生活しようと、仕事をやめこの世界に入ったのですが、やはり経験をつまないとキツイですか。むずかしいとは思っていたのですが、心おれそうです。

ありがとうございます。