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【素人質問】株式ファンドの基準価額と運用益について
株式ファンドの運用益は、単純に購入した時の基準価額 より、決算日それが大きければ儲かったと考えていいの でしょうか。(手数料や税金を考慮しないとして） 月の半ばにファンドを購入したときの基準価額は月末の 数字ですか、それとも翌月初でしょうか。（あるいは 商品によって違う？） 購入してからこんな事を聞くバカな素人ですいません。 ちなみに私の購入した商品は「HSBCチャイナオープン」 です。
- luckycharm
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- 資産運用・投資信託
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（買付日基準価格＋手数料）ー｛（売却日基準価格＋手数料＋信託報酬等その他記載手数料）ー税金｝＝損益。 こういう方式でほとんどの投信に当てはまります。
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- elmclose
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>単純に購入した時の基準価額より、決算日それが >大きければ儲かったと考えていいのでしょうか 基本的にはその通りです。 運用期間中に分配金が分配される場合もありますので、それも加味して考える必要があります。 基準価格は、毎日変わっているのではないでしょうか。
お礼
ありがとうございました。基準価額は変動していますネ。 例のファンドは今のところ1000円ほど上がっているようです。
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