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明治安田日本債券ファンドの基準価格

  • 質問No.9634608
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明治安田日本債券ファンドを購入するときに基準となる価格ですが、例えば今日、10000万円購入したとします。今日が約定日ですが、約定価格は今現在表示されている見積基準価格の12088円になるのでしょうか。それとも今晩までに算出される新しい基準価格で約定するのでしょうか?

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マネー カテゴリマスター
 
https://www.myam.co.jp/fund/white/application.html#ancPageTab
購入価額 購入申込受付日の基準価額とします。

当日の基準価額とはその日の取引が終わった後で計算します。
現在表示されてるのは
2019年07月11日の基準価額 12,088円 です
 
お礼コメント
phoneviet

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ありがとうございました。よくわかりました。
投稿日時:2019/07/12 15:08
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