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PCAで、「仕訳データ受入」でデータを受け入れることができない
PCAで、「仕訳データ受入」でデータを受け入れたいのですが、どういうふうにすればいいのか、さっぱりわかりません。 とりあえず自分でやってみたのは、 PCAの伝票を全部コピーでEXCELに貼り付ける ↓ 少し適用を修正 ↓ CSV(カンマ区切り)で保存 このとき「互換性のない機能が含まれている可能性があります」と出るが保存してしまう。 ↓ PCAの「仕訳データ受入」で今作ったファイルを読み込む。 ↓ 「ファイルが不正」と出て読み込めない。 どういう形式なら読み込めるんでしょうか? 教えてください。よろしく、お願いいたします。
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>PCAで、「仕訳データ受入」でデータを受け入れたいのですが、どういうふうにすればいいのか、さっぱりわかりません。 ○ファイルレイアウトの知識がある場合 ファイルレイアウトは、PCA会計のHELPで下記を確認してください。 目次 - データ入力 - 仕訳データの受入 (概要) ”データのレイアウトについては、こちらをご覧ください。” にて、汎用データレイアウトの説明に移動します。 ”日常帳票の汎用データレイアウト” をクリックします。 仕訳データ と書かれた部分をクリックすると、ファイルレイアウトが表示 されます。このファイルレイアウトに従って、CSVファイルを作成する事に なります。 ※このファイルレイアウトが受入可能な形式です。 しかし、ファイルレイアウトって何。という状態ですと、この方法よりも 下記の方法をお奨めします。 ○仕訳データのアウトプットから 仕訳データの受入 の、受入可能なデータがどのような物かを確認する方法で 一番簡単なのは仕訳帳票のCSV形式でのアウトプットが簡単です。 一部試行錯誤が必要ですが初心者には一番理解しやすい方法です。 <仕訳帳のアウトプットデータは、受入可能なフォーマットです> では、実際に作業をします <PCA会計に実験用の領域を作成> 大事な会計データが壊れては大変です。今の期をバックアップして、別領域に リカバリをして、実験領域を作成します。 以下の作業は、実験領域で行います。 <データの入力> どのように入力すると、どのとうに出力されるかを知るための実験です。 PCA会計の振替伝票入力で、普段入力するように色々な金額、色々な勘定科 目で、データを10~20行入力します。 <データの出力> 日常帳票 - 仕訳帳 にて、上記でデータ入力した伝票番号、もしくは日付け等で、検索して画 面に表示します。 印刷をクリックして 出力先を汎用データとします。 汎用データ名 の右横に ↓ があるのでクリック して任意のフォルダ を選択し、ファイル名を指定(何でも良い)して保存します。 ※このファイルが、受入可能なデータです。 <出力されたデータの確認> エクスプローラで先ほどのファイルを表示して、ダブルクリックすれば、 上記のファイルが展開します。 これが、振替伝票で入力された伝票をデータ化したものです。 <仕訳帳との比較> 出力されたデータと紙に印刷した帳票を比較して、どのようなファイルを 作ればよいかを理解します。 <出力データの加工> メモ帳で、上記仕訳帳で出力されたデータを変更してみます。 勘定科目コード、適用、金額を変更して、保存します。 (最初は、日付けだけを変更してみましょう) <データの受入> 仕訳データの受入にて、上記で作成したデータを受入れてみます。 (受入できない場合は、加工方法が誤ってファイルレイアウトが誤った 為です) <データの確認> 仕訳帳にて受入れたデータを確認してみましょう。 ※ExcelでCSVファイルを扱えますが、CSVファイルをExcelで展開して保存すると Excelでは 00 を 数字の 0 に勝手に変更してしまいます。 しかしPCA会計では 00 でなければ受入れられないレイアウトも存在します。 このあたりを理解できないと、Excelでの加工はできません。 よって、上記のファイルをメモ帳で確認する作業が必要になるのです。
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