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Excelの問題ですが・・・(1)
ＯＫＷｅｂの常連さん、お久しぶりです。skyhawkです。 まだまだ暑い日が続いておりますが、お体の方は大丈夫でしょうか？ お盆休みで田舎に帰省している方もいれば、お盆関係無しに仕事に勤しんでいらっしゃる方も多いと思います。 さて、Ｅｘｃｅｌの表で貿易収支の売掛金を計算したいのですが、以下の通りに作るものとします。 ある商社（Ｘ社とします）では海外の企業（Ｙ社）と取引しています。 商品をＹ社に売り、その売掛金を請求しますが、Ｙ社では本国からの振込と、日本国内の支社からの振込がありますので、各々円建とドル建で管理し、売掛金を完全に回収しなければなりません。 １）相手から受領したお金は"$"払いである場合と"\"払いである場合がある。 Ａ列には"$","\"を入れて、"$"払いと"\"払いを区別する。 ２）Ｂ列には幾ら売ったかの金額が入る。（ドル・円共同じ列を使う）→ Ａ列により振り分ける ３）Ｃ列には受領（回収）した金額が入る。（ドル・円共同じ列を使う）→ Ａ列により振り分ける ４）Ｄ列にはレートを入れる。売った時・買った時のレートの違いによって当然収支が変わってくる。 ５）Ｅ列には"$"建の売掛金額が入る。 ６）Ｆ列には日本円での回収金額が入る。 ７）Ｇ列には"$"建"＆日本円両方を合算した売掛金額総計が入る。 長すぎて蹴られてしまったので、次ぎに続けます。
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１行目では5,000ドル売上げて、レートが122円だったので、売掛金額は610,000円となります。 ２行目ではその内1,000ドル回収しました。レートが122円だったので、売掛金額は488,000円となります。 ３行目では円建で120,000円売りました。回収は無かったので、Ｅ列には以前のドル建の売掛金が、Ｇ列には合計の608,000円が入ります。 ４行目では7,000ドル分売り、以前の分2,000ドル分を回収しました。ドル建の売掛金は9,000ドルとなり、総売掛金額は（9,000 × 122）+ 12,000 = 1,218,000円となります。 ５行目では円建で800,000円分売り、ドル建は変化せず、売掛金額総計が2,018,000円となります。 ６行目では7,000ドル振込（回収）がありましたが、この時のレートは121円だったのでドル建の売掛金額は251,000円になります。 ((5,000+7,000)×122) - ((1,000+2,000)×122) - (7,000 × 121) = 251,000 円建は変化ありませんので、920,000円とプラスした1,171,000円が売掛金の総計となります。 ７行目では円建で450,000円分回収しましたので、円建の残金470,000円と併せて701,000円が売掛金総額となります。 ※この時、（121 × 2,000） + 450,000 にはなりませんので注意して下さい。飽くまでも売った時のレートで売掛金は決まります。回収した時点でのレートが下がっていれば同額のドルを回収しても売掛金は残ってしまう事になるのです。 （４）に続きます。
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- Excelの問題ですが・・・(2)
これを表形式で表すとこんな感じになります。 "$"か"\"か 売った金額 回収金額 レート "$"建て売掛金額 回収金額 総売掛金額 ______Ａ________________Ｂ______________Ｃ____________D________________Ｅ___________________Ｆ_________________Ｇ １____$________________5,000______________________122_____________5,000_______________0_____________610,000 ２____$____________________________1,000__________122_____________4,000_______________0_____________488,000 ３____\____________120,000_______________________122_____________4,000_______________0_____________608,000 ４____$________________7,000_____2,000__________122_____________9,000______________0____________1,218,000 ５____\____________800,000_______________________122_____________9,000______________0____________2,018,000 ６____$____________________________7,000__________121_____________2,000______________0____________1,171,000 ７____\____________450,000______________________121______________2,000____450,000______________721,000 ８ ９ 10 ・ ・ ・ 25_________________________________ドル建売掛金____251,000____円建売掛金____470,000 見辛いかもしれませんが、やっと表が書けました。 先程のは途中で間違って投稿してしまいました。 こちらが完成版です。 長すぎて蹴られますので、（３）で条件を書きます。
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