勘定奉行（ＮＴ／９５）をよくわからず使っていて・・トラブリました。

質問

経理ソフトなど全く使ったことのない私が前任者が急にやめて、伝票の入力をすることになりました。
ところが、新規に勘定科目を入れるように言われて、丁度製造業にその科目があったので、それを登録しようとしたら「製造項目を設定しますか」ときかれて「はい」といれてしまい、会社が製造会社になってしまいました。これはもう、もとにもどすことはできないのでしょうか？前期の繰越をして、また伝票の入れなおしをするしかないということでしょうか？会社は会計事務所で製造会社ではありません。「建物管理費」っていうのを、追加するときに製造業の項目のなかのものを使ってしまいました。（本来なら７００番台の適当なあいてる番号にしなければいけなかったようです）月曜日には作業をしなければなりませんので、至急教えていただけるとたすかります。

回答No.1

poor_Quark · ベストアンサー

回答がないようなので少しだけお邪魔します。会計事務所にお勤めなのに、そういうことを教えてくれる人が周囲にいないのが奇異に感じるのですが、まず上司や同僚にお尋ねになったでしょうか。

　さて、製造業になってしまったとのことですが、財務諸表に製造原価が噛んでくると思います。損益計算の売上から原価を差し引き粗利としますが、その過程が表示・印刷されてしまいます。原価がゼロなら気にしないという考えも成り立ちます。製造原価と一般経費にあたる経費科目は全く同じものが現れますが、内容は原価と一般管理費と違いますので区別する必要があります。もし一般管理費のグループに必要な科目がなければ（たいてい間に合うはずですが）、新たに作らなくてはいけないことになります。

　間違えて原価に分類してしまった経費を本来の一般経費の科目に修正し、その期の仕訳データをすべてエキスポートします。その後前期からの繰り越しをやり直しするなり、手入力で事業所の設定を行い貸借科目の開始残高を設定したら、エキスポートしたデータをインポートしたらよいと思います。原価にからむ仕訳がが一行でも残っていたらインポートできないのが普通ですので注意してください。

　データの入出力は仕訳日記帳（ジャーナル）の画面からできると思います。建物管理費は一般管理費だと具体的な中身でお決めになるとよいでしょう。例えば建物の修理なら修繕費（資本的支出を除く）、街灯の電気代とかなら水道光熱費、将来の大規模修繕に備えての積立金的な出費なら資産の科目など、私なら具体的な内容で分類すると思います。一番簡単なのは、以前の伝票をめくって同じ取引を探し、それと同じ仕訳をすることです。

　会計ソフトによりますが、エキスポートは簡単ですが、インポートはとても面倒なのでサポートしていないソフトもあるかと思います。そのときは手入力か、損益に原価がゼロで表示されても無視するかどちらかだと思います。

お礼

丁寧なお答えありがとうございました。
会計事務所は、会計士１名と私の２名しかおりません。
前任の人がやめるまえは３名でした。会計士の人はＰＣは
全くわかりません。なので、いつも振り回されてしまっています。会計ソフトは私は不慣れなので、今回のことのようになってしまいました。インポートとエクスポートやってみたいと思いますが、伝票の量はたいしたことはないので、再入力も覚悟しています。
ありがとうございました。
明日、がんばります。