弥生会計 残高試算表

質問

弥生会計05を使用しています。
2月繰越で3月の残高試算表を出したところ
貸借対照表と損益計算書の金額がと会計事務所から来た金額と所々異なってしまっています。
もし原因や、確認した方が良い事などありましたら
教えて下さい。
お願いします。

回答No.1

poor_Quark · ベストアンサー

まずはその会計事務所におたずねになるのがよいのではないでしょうか。どうしてもご自分で原因を突き止めたいのなら、２月末の貸借が双方で一致していることをご確認のうえ、仕訳データを照合する手段があります。

　人手による打ち込みは必ずミスがつきまといます。仕訳データの場合、勘定科目や金額、消費税の処理などどこかに何らかの形でミスが紛れ込んでいるはずで同じ金額だけ多い・少ないがあればその金額をヒントに追求できる道理です。

　１ヶ月に発生する仕訳数が二，三百ならある程度簡単にわかるのでしょうが何千仕訳となると結構大変かもしれません。もし会計事務所の仕訳日記帳データをCSVデータの形で受け取ることができるなら、そのデータからエクセルなどを駆使して科目ごとの日次残高推移表を自分で組み立ててみて弥生が出力する各科目のデータと毎日の残高の変化で比較してみると比較的簡単に原因はわかるはずです。一枚一枚の伝票レベルでは比較は大変ですが各科目ごとの日次残高の推移で比較すると容易です。

　会計事務所によっては（特に●ＫＣ）一切データをくれないところもありますので会計事務所の決算を基準とするなら、その場合は自分の弥生の方で調整してつじつまを合わせるしかないこともあります。そんなイレギュラーなことになる前に会計事務所の担当に徹底的に相談した方がよいと思います。

お礼

ありがとうございました。
無事、解決する事ができました。