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２年前の請求漏れが発覚
２年前に作成された請求書で、請求漏れが発覚しました。1000万です。金額がかなり大きいのでどうしようか悩んでいます。 当時作成した経理担当は退職していますが、元帳と請求書の金額で差額が出ていたので、詳しい事情を聞いたところ、営業担当者と経理担当者の考え方の違いといいましょうか、小さな誤解から生じたもののようです。 今さら、先方に請求出来ないという問題と、現在先方は売掛の回収が厳しい状態になっています。破産宣告も秒読みでは・・・と当社としては予測しています。そこで質問です。 (1)先方が破産した場合、法的な手続きをすることになると思いますがその時当社としての、売掛残高は元帳上の金額？請求書の金額？ (2)先方がしばらく破産しない時は、決算の時にこの違算をどう処理すればいいのでしょうか？ (3)当時の経理担当者、営業担当者に対してどこまで損害を請求出来るのでしょうか？（経理担当は退職、営業担当は現職中。入社時に両者とも損失があった時の為に保証人付の誓約書を提出）
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- MetalRack
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2年間も未請求とは、毎年の決算処理はどうしていたのでしょうか。 どちらにしても、時効で支払ってもらえないと思います。
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合同会社の経理担当です。 経理担当とは言っても経理の知識があまり無く質問させてください。 1年ほど前の請求書（請求先へ出し忘れていたもの） が会社の掃除をしていたときに出てきてしまいました。 社長に相談したら「いまさらお客さんに請求しづらい」といわれてしまいました。 請求書は3枚で金額は5万5000円です。 請求書を作ったのだから ただ請求書を捨てて、帳簿の売掛金もなかったことにしていいものでもないように思いまして。 こういう場合の請求書の処理の仕方はどのようにしたらよいか アドバイスをよろしくお願いいたします。
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経理・売掛金管理の職について数ヶ月と日の浅い経理初心者です。 宜しくお願いします。 当社の請求額ではなく、相手先の仕入額を基準として支払をしてくる会社が多数あります。 この場合、どうしても差額が出てくるのは理解しています。 それとはまた別で、前任者が入金や相殺など処理すべき額を かなりずさんに処理していたらしく、基本となる売掛金が 間違った違算を残したままになっていると説明を受けました。 この額を算出して消し込み処理を行いたいのですが 計算式がわかりません・・・ 例えば10月 1.売掛金（間違った金額を含んだ額） 4,873,549 2.当社請求額(正しい金額） 4,873,540（3,617,796+1,255,744） 3.相手先支払（正しい金額） 4,877,676（3,615,664＋1,262,012） 9月 1.売掛金（間違った金額を含んだ額） 6,484,993 2.当社請求額(正しい金額） 6,491,252（1,255,744+5,235,508） 3.相手先支払（正しい金額） 6,491,252（1,262,012+5,229,240） 8月 1.売掛金（間違った金額を含んだ額） 8,136,637 2.当社請求額(正しい金額） 8,136,398（5,235,508＋2,900,890） 3.相手先支払（正しい金額） 8,136,628（5,229,240＋2,907,388） 毎月正しい処理を行っているとして 1.2.3.この3つの数字だけでは違算は算出できないものなのでしょうか？ 9月の2.と3.が同額なので 1－2（または3）で算出すると-6,259なのかなと思うのですが 10月や8月にも同じ-6,259分違算があると考えると 合っているのか間違っているのか？ それを調べるための計算式や考え方がわからないのです。 伝票一つ一つや入金額、請求額は全て正しい処理がなされていると確認済です。 その調べ方もわかるのですが、どうも売掛金から何を差し引いて 何を足しこんでいけば正確な違算が出てくるのかという理解力がない為 混乱しています・・・ 説明もうまく出来ませんのでわかりづらいでしょうが どうぞお知恵をお貸しくださいませ。 宜しくお願い致します。
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