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ヘッジ売りのメリットとは?保有銘柄を手放すことなくリスクをヘッジする方法について
- ヘッジ売りとは、下落トレンドに入った時に保有銘柄を手放さずに、信用取引で空売りを行いリスクをヘッジする方法です。保有銘柄を手放すことなくリスクを軽減できるため、ヘッジ売りは一般投資家にも有効な手法と言えます。
- ヘッジ売りのメリットは、保有銘柄を手放せずにリスクを管理できることです。下落トレンドが終わった段階で買い戻せば、空売りにかかる日々のコストもかからずに済みます。また、取引手数料も近頃では高くないため、手軽にヘッジ売りを行うことができます。
- 保有銘柄を手放すことができない状況として考えられるのは、大株主などの持ち合いをしている場合です。保有銘柄を手放せない理由は様々ですが、大株主としての立場を保ちたい、株価が回復することを期待しているなどの理由が考えられます。ヘッジ売りは、このような状況においてもリスクを管理する有効な手段と言えます。
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ヘッジファンドの売りタイミングについての質問です。 ここ数ヶ月の下落をみると、01銘柄を初めとした大型株の下落率が日経平均を上回っています。ヘッジファンドの換金売りと言われています。 解約申し込みがあった場合ヘッジファンドは解約分だけ換金売りをするのでしょうか? それとも更なる下落を見越して解約申し込み以上を売ってしまうのでしょうか? もし前者とすれば45日ルールを過ぎた後は売りが止まると思うのですが? もちろん景気動向、上昇、下降、BOXのトレンドによって一概にどちらとも言えないことは十分分かっていますが、あくまで、現在のような下落相場での一般的な傾向としてどうかという質問です。 よろしくお願いします。
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お伺いします。 アメリカの市場に投資している場合、円に対してドルで為替ヘッジを行えば、ドルを空売りするので、円高になれば益が出て、持ち売りの部分は同額の損が出て、相殺されて為替の影響ゼロとなると思います。 空売りの益が出た部分が為替ヘッジプレミアムというのだと思います。 ヘッジファンドも上記のように、持ち売りと空売りを組み合わせて(ロングとショート)上昇局面でも下降局面でも利益が出るようにしますが、売り持ちと空売りで、銘柄を競合他社(NECと富士通)にして相殺してゼロにならないようにしていると思います(ロングとショートを間違うと損失になってしまいますが)。 米国市場に投資していて、通貨選択コースでレアルでヘッジして為替ヘッジプレミアムをとりに行く場合は、どうして益がでるのでしょうか?ロングとショートで相殺されていつも損益がゼロになってしまうと思うのですが・・・。
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現物取引をしている者です。スタイルはスイング(4、5日以内)です。 最近、スクリーニング(投資金額100万円以下)をしていて感じるのですが、抽出された銘柄の8割以上は、ここ1年のチャートが右下がりで、右上がりの銘柄を探すのに苦労します。 そこで考えたのですが、今の状況では、空売りの方が現物取引よりは、コンスタントに利益が出るような気がしてきました。 この考えは合ってますでしょうか????? また、空売りをやっている人は、一般投資家の何%くらいいるものなのでしょうか(これはカンでかまいません)。 現物で買う場合は、利益確定ポイントと損切りポイントを決めてから買っています。 よろしくお願い致します。
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株に関して数点疑問があります 本などを見ても書いていないので詳しい方回答お願いします 空売りに関して (1)信用取引株の空売り中に現物同じ株を購入し売る事は可能でしょうか? (2)現物取引の場合同じ銘柄を一日に2度売ることはできませんが 空売りは同じ日に2度借りて返却?売却することは可能でしょうか? たとえば 朝9時から10時まで空売りをして売却 同日昼13時から14時まで同銘柄で空売りをし売却 (3)中間配当利益は空売りでもらえることができます。 では株主優待ももらえることはできますか? (4)配当はどちら? 権利落ち日当日に500株を売却すぐその後空売り600株開始 配当は500株につきますか?それとも600株につきますか?
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お礼
今回は大変勉強になりました。ありがとうございます。
補足
何度も貴重なお時間をとらせてすみませんでした。 ご助言のとおり税務署に確認したところ 株式譲渡については申告分離課税のために給与所得等の他の所得とは無関係 のようですが、もし正確な情報が必要な場合には税務署にてご確認のほどを。 税についてはホント難しいですので、税務署に確認するのが大切だと思いました。 詳しくお教えいただけるようです。 そういうわけで今回の質問である現物株の信用取引による空売りヘッジのメリットは ご教示頂いた 1.株主優待をとるときの株価変動リスクヘッジ。 2.株主の議決権をえるときの株価変動リスクヘッジ。 ただし1.2ともに逆日歩が付く場合注意。 ということと納得いたしました。 重ね重ねですが、今回は大変勉強になりました。ありがとうございます。