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スワップレートとは？
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「スワップ」とは、受渡日の異なる反対売買を同時におこなうことです。 「スワップ・レート」は、直物・先物の売買を同額でおこなう取引をするときのレートのことです。外国為替取引では、米ドルを買うことは同時に円を売ることになります。反対に米ドルを売ることは同時に日本円を買うことになります。したがって、ドル買い／円売りの場合、米ドルの金利を受け取り、日本円の金利を支払うことになります。ドル買い／円売りの場合は、その金利差分を受け取ることになります。ドル売り／円買いの場合は金利差分を支払うことになります。このスワップがあるおかげで、銀行の外貨預金よりも有利なものとなっているのです。 参考URLでも分りやすく説明しています。
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直接的な回答ではありませんが、以下のサイトは参考になりますでしょうか？ 更に、 ・http://village.infoweb.ne.jp/~fwin8680/ ご参考まで。
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