5401鉄のチャートについて

質問

教えて下さい。
5401鉄を、中長期（といっても来年２～３月ぐらいまで継続型で空売りしてみようか？と邪な気持ちが持ち上がっておりやす、少し気長が空売りでごわす）

１．本日、７月高値９６４円から３度目の200日移動平均線を割って引けた
　　　教科書チックに表現すれば、グランビルちゃんの売り信号１に近い感じ

２．１３週・２６週移動平均線は、９月最終週にＤＣをした

３．エリオットチックに考えると、
　　　７月高値９６４円⇒８月安値７００円＝Ａ波の下げ
　　　８月安値７００円⇒10月高値８７２円＝Ｂ波の戻り
　　　10月高値８７２円⇒・・・・・・・・・・・・＝Ｃ波の下げ

４．対数メモリチャートでは、
http://quote.yahoo.co.jp/q?s=5401.t&d=c&k=c3&a=v&p=m65,m130&t=ay&l=on&z=l&q=c
　　　根幹をなす、2003/4/28：128円を基点とするトレンドチャネルがあり、
　　　今年年初の相場で、このチャネル上限を突破、その後、４月の暴落でチャネル上限に
　　　リターンムーブ、踏み止まり、ご存知、７月高値となる。
　　　８月暴落でチャネル内に落ち込むものの、チャネルラインを上限に、そのチャネル
　　　に沿ってＢ波の戻り相場行進曲となっておりやす。

さて、ここまでは、教科書的な動きに符合しているような気がするのでごわすが、問題は、一目均衡表を何を暗示しているのかが分からないんでごわす。（単に勉強不足かな？）
今、雲の中を飛行中でごわす、今日、雲の下限にキスしやした。
おいどんの予想では、一旦、雲の下限を下抜けし、750～760円台まで下げてリバウンド、800円を目指すものの、力尽きて、580円、配当利回り1.7％台で下げ止まる、とのシナリオなのでごわすが・・・＾＾
途中、10月30日から雲の厚みが薄くなり、11/12（月）、丁度マイナーSQ明けに、雲がねじれておりやす。
多分、雲が薄くなる、この期間は、上記予想のリバウンドに該当するのでは？と考えていますが・・・

詳しい方、この5401の鉄の一目均衡表をどう見たらよいか教えて下さい。
また、一目に限らず、この鉄の空売り計画・シナリオ、どのように考えられておられるかお教え下さい。参考にさせて頂きたいでごわす。

回答No.1

nrb · ベストアンサー

鉄を丁度分析をしたい所でしたので・・・

トレンド変化に一目均衡表を見ても意味が無いです

鉄は完全に天をつけた銘柄です

今期が利益最大で・・来年は減益に陥る可能性が高い

・原油などの高騰により材料費UP
　業界全体で９０００億円程度増える
・国内産業の低迷
　自動車売れ行き不振
　　日本国内、米国
　　　燃費が良い小型車に移行により使う鉄が減る
・法改正により住宅の建築許可が下りない
　　９月は半分以下まで低下
　　約１割建設材料が減れば　２００万トン減産になる
・９月の粗鋼生産の伸びは良くない
・中国は成長を抑える政策を表明

以上により　天井は明白

さてどこまで下がるのかは誰も不明

配当が１０円を維持するとすれば・・・
１．６％ならば６２５円　来期１株利益５０円ならば１４倍程度
７００円　を割れる程度が目安

大きく減産になると４０円×１４＝５６０円
となり　
限界は６００円割れ程度ですが・・・・
誰にも判らない

ただ減産になると当然原油はいまより下がりますので・・・
意外と来期は４５円まででしょうね

まあ、６５０円程度はありえる話

チャート見ると綺麗なお手本の用な感じですね
完全に下離れしてます

７００円と上の９８４円を１０月１５日めがけて線を引くと
お手本のような大きな三角で完全にした離れを示唆してます

ここに出来高理論を持ち込むと
１０月には出来高が減少してます

次に大きな出来高がどちらにつくかかが問題

信用の回転日数が９．５日
移動平均線を１０日に設定すると
信用の平均買いコストが概略つかめる
８３６円となる

一方一番出来高が多いのは８５０円で１７億株（半年でね）
信用買い残１２００万株と出来高見ると大した量では無い
８４０円以下出来高が半分以下（８５０円比）
したがってチャート的にも８５０円を抜ける可能性はまず無い
戻り売りが大量にシコッテイルので上値を取りにいけませんね・・・

まあ、空売りするならば８３０円がベストですが・・・
果たして再び８００円を伺うのは難しいですね

以上の内容を一目を眺めると下につき抜け転換となるのが判る

（一目だけ眺めても先が判るほどの機能が無い他のデータを組み組みせて一目は初めて判る）
ので私は出来高理論最重要

しかし７５０－７６０円に下値の抵抗線がある・・これを割れると
７００円が心理抵抗線と共に下値抵抗線が強力にあるので・・

たぶんここで２箇所で一端戻る自立反発の可能性もある

しかし見事にシコッてるな・・・・
教科書のようなシコリかた・・・
８５０円のシコリは強力じゃ・・・・・

あれま・・私の分析と同じ内容に近いですね
ファンダとチャートと出来高組み合わせの予想・・・が

あとは、松井の信用買い評価損がー１４％
－２０％になると収束するので・・・
７％下がると７５０円と丁度抵抗線と一致する

お礼

いつもありがとうございます。
大変参考になりました。
来週、鉄の生命線52週移動平均線が、750円近辺に来るため、このあたりが、目先の抵抗帯域とみておりやした。
鉄は、完全に死に体となった銘柄ではないので、また、ファンダもさることながら同社の資本政策（持ち合い、自社株買い及びその金庫株の利用による提携先＝安定株主増加戦略等）を考えると、今すぐ、大きく大名行列（↓に～↓に～）をするとも考えられず、限定的な調整局面時代を過ごすのでは？との思いがあります。
ご回答を参考にさせて頂き、慎重に対処します。重ね重ねありがとうでごわした。