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大番頭Ver.5 Rel2 と言う会計ソフトのバグについて
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- 大番頭Ver.5 Rel2を利用している際に発生する売り上げや家賃収入の仕訳の問題について、具体的な対策が取られています。これらの問題によって集計の数値が誤ってしまうため、新たな科目コードの作成や仕訳の日付のずらし方が用いられています。
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- mokunyan
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禁止仕訳チェック 皆さん、こんにちは、いつも回答ありがとうございます。以下の質問回答方よろしくお願いします。 パソコン会計、大番頭Ver.5会計ソフトを使用しています。いくつかの貸家、アパート、マンションの管理をしていて何人か毎月末に家賃が当社に振り込まれてくると月初めに工事代、管理手数料を控除して賃貸人の口座に振り込むようにしています。例えば、以下のような例です。 預かり金については、預かり金、管理費売上の勘定コードの中に内訳補助科目も書かれています。摘要に日付が書かれてありますのは、預り金同士を相殺するときに同じ日付同士を見つけて相殺しやすくしたものです。パソコンの検索機能で抽出して一覧印刷したり、預かり金が相殺されていることを確認します。 日付211030の仕訳では、預かり金の補助科目は、異なっていますが、借方、貸し方の両者で、預かり金があるために、エラー表示が出ます。(禁止仕訳チェック) (●Q01)このような場合、どのように仕訳すればよいのでしょうか? (●Q02)例えば、仮受け金のような勘定科目を設定して仮受け金にも、補助科目を設定すればよいのでしょうか? 仮受け金のような勘定科目は、ほとんど、使ったことがありません。 日付 勘定コード 勘定科目 金額 /勘定コード 勘定科目 金額 摘要 211020 110 当座預金 50000/426008 預かり金 50000 211020 浅生さん家賃 211022 110 当座預金 55000/426008 預かり金 55000 211022 田中さん家賃 211030 426008 預かり金 50000/110 当座預金 90000 211020 浅生さん家賃 426008 預かり金 55000/426015 預かり金 10000 211022 田中さん家賃 /700006 管理費売上 5000 管理手数料 211103 426015 預かり金 10000/700009リフォーム請負 10000 たとえ、ひとつだけでも、お知りのことが有りましたら、ご教授方よろしくお願いします。 敬具
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