出張精算についての質問
- 月をまたぐ出張の宿泊費の精算は、一般的にどの月にすべきか？また、期をまたぐ宿泊費は一括して精算しても問題ないかについて質問があります。
- 宿泊費の支払いは、宿泊日ではなくチェックアウト日に発生します。このため、期をまたぐ場合でも一括して精算することができるかどうか疑問に思っています。
- 出張で期をまたぐ場合には、宿泊費の精算方法が気になります。領収書を月ごとに分けるべきか、コピーをして一括して精算すべきかについて教えてください。
- ベストアンサー
月をまたぐ出張精算について
宿泊費の精算について教えてください。 例えば1月30日～2月1日まで出張していたとします。 交通費の発生は1月30日と2月1日なので、各月で精算しようと思っています。 宿泊費の支払いは2月1日(チェックアウト時)に発生していますが、宿泊は 30日から2泊。 この場合一般的に宿泊費の精算は1月ですか？2月ですか？ また、1月30日から2月2日まで宿泊した場合は3泊分をまとめて2月に精算 しても問題ないと思っていますが、領収書を月毎に分けるか、コピーをして 各月で精算をすべきなのでしょうか？ この例では期をまたいでいないのであまり問題はありませんが、期をまたぐ ときにスッキリ処理したいと思っています。 ご教授お願いいたします。
- wanwan1014
- お礼率72% (42/58)
- 財務・会計・経理
- 回答数1
- ありがとう数2
- みんなの回答 （1）
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
長期の出張でもない限り、出張期間末日での全額精算で特に問題ないですよ。
関連するQ&A
- 出張に関する日当・食事代の精算について
中小製造業の経理を担当していますが、数日前に出張旅費規定の見直しを指示されました。 「日帰り出張」「宿泊出張」についての日当および食事代の規定を見直さなければなりませんが、世間の相場がまったく分かりません。 ちなみに、当社の規定は以下のとうりです。 遠隔地日帰出張の日当・・・・２，０００円 宿泊出張の日当・・・・・・・５，０００円×（宿泊日数＋１日分） 食事代は領収書精算（上限規定無し） 宿泊費も領収書精算（上限規定無し） 規定そのものでなくても、結構ですから一般の相場が分かるような情報を教えてください。 よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他（ビジネス・キャリア）
- 旅費の精算
出張交通費の精算を行う際に、下記のような交通費の精算依頼が来ました。 【静岡-東京間出張の精算依頼内容】 (1)出張当日日付(7時)領収証 静岡→品川間 ￥5,470 (2)出張当日日付（18時）領収証 品川→京都間 ￥12,470 (3)出張翌日日付（6時）領収証 京都→静岡間 ￥9,200 行きに関しては(1)の領収証通りの精算依頼。 帰りの精算に関しては(2)(3)の差額￥3,270の精算依頼。 帰りのみ上記のような精算依頼がきました。 精算を依頼してきたスタッフが現在海外出張中で連絡がつきにくい状態となっており、さらにこの精算を水曜日までに処理を行わなければなりません。 単純に精算を依頼してきたスタッフの計算ミスなのか、なぜこの差額の精算になるのか。もしお分かりになる方や同じような事例をご存知の方がいらっしゃれば教えていただければと思います。
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
- 出張で私用延泊した場合の清算方法
先日、社内研修のため、東京へ出張してきました。 出張命令での日程は１泊２日。しかしに同窓会の予定が入り、実際はもう１泊し２泊３日の日程となりました（私用ということもあり会社には相談していませんでした）。もちろん、延泊分についての交通費、宿泊費は自腹で。 精算申請の方法としては、利用日と利用区間、利用した交通手段を入力、鉄道・地下鉄・バスの利用分については領収書添付は不要、それ以外であるタクシーや飛行機の利用分については領収書添付が必要となっています。（まあ、どこの会社もこんな感じだと思いますが） 上記の申請方法が定められているとして私用で延泊した場合の精算申請の利用日についてですが、実際の利用日で精算申請するものでしょうか。それとも、延泊である２泊目は私用なので、それを省くという意味で、あえて２日目の日付にして精算申請を行うものなんでしょうか。。（領収書添付が必要である飛行機の領収書にはやはり実際の利用日が記載されています） まあ、事前に上司に相談すればよかったのですが・・・・。 実際に私用延泊された方はどのように処理していますか？
- 締切済み
- 財務・会計・経理
- 出張時の宿泊代の領収書
前の会社では出張の時の宿泊代の領収書は添付しておらず、規定の金額を精算していました。 今の会社（新しく起した会社）でも宿泊代の領収書なしで精算をするようにしたいのですが、旅費規程に宿泊代を明記すれば、問題ないのでしょうか？
- 締切済み
- 財務・会計・経理
- 宿泊出張旅費
私の会社での旅費規程で宿泊出張旅費については「宿泊を要する出張をした場合は、別表1に定める交通費・宿泊日当・宿泊費を支給する。なお、やむを得ない事情により宿泊料が定額を超える場合は、証票により実費を支給する」と記載があります。別表1には8500円と記載があり、通常は領収書はなくとも精算が承認されます。 ですので例えば7000円のところに泊まれば1500円浮きます。 ところが最近部門の方針で宿泊費は領収書アリの実費精算が指示され、当然高いところは泊まれないので今まで浮いていた金額がなくなりました。他部門は今まで通り8500円との差分がポケットマネーになるので少し疑問が残ります。会社のお金を無駄使いするつもりはないのですが規程で定められている手当が支払われないのは規程違反にならないでしょうか。
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
- 海外出張の精算について
会社の者が先日ロサンゼルスに出張したのですが、 円で仮払をして、領収証を大量に持ってきたのですが、 換金の際のレートの資料を無くしてしまって、 精算が出来なくて困っています。 （会社の体質で、かなりシビアなもので・・・） 5月15日から21日の両替のレートがわかる方法はありますか？ また、21日に14万円を両替した際、 Buy Currenciesは0.007416で、 普通に計算すると、1038.24ドルもらえるはずが、 受け取ったのは、1022.60ドルでした。 手数料が何パーセントとかあるのでしょうか？ よろしくお願いします。
- 締切済み
- 財務・会計・経理
- 出張旅費規定のある会社について。
出張旅費規定のある会社について。 会社の経理をしています。 私の会社では、 1泊につき 手当5000円 宿泊5000円 それとは別に 交通費 実費 材料・消耗費 実費 交際費 実費 としています。 実費払いが領収書のいることは言うまでもありませんが、 定額の宿泊費の領収書については、皆さんどのようにされていますか？ 主人の会社では… 手当＋宿泊料は定額→本人が管理処理するため、宿泊先の領収書は会社には渡らず、たいてい本人が処分します。 うちは領収書を宿泊料も会社が保管しています。 “つけ払い”で後日精算の場合、宿泊先から請求書が発行されますが、これも会社が保管しています。 表向きには本人が処理することになるので、宿泊先の領収書や請求書は表に出さない所でファイル保管しています。 皆さんは宿泊先の領収書など、どうされていますか？
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
- 旅費精算について
派遣社員をしていますが出張に出ることもあり、派遣元に実費精算をしています。 もちろん派遣先から派遣元への支払いもされています。 今の会社では同じ派遣元からの派遣社員が数名おり先日、旅費の 精算時に他の派遣社員より出張時の日当を少なく請求していた事が 分かりました。 日当の額は派遣元の担当者より口頭で伝えられました。 また、私は宿泊がある場合のみ日当が出るとしか聞いていなかった のですがその方は出張の最終日(宿泊の無い日)にも日帰り日当が 出ていたようです。 私は出張も多く、出張に出ると食事代等でいつも赤字です。 派遣の給料で普段から切り詰めているのに、先日交通費の請求もれ もありもう支払われた後でしたが後から精算できないか問い合わせた ところ無理ですとの回答をされました。 交通費の請求もれは仕方がないにしろ日当はこちらでは分からな かったこともあり、ちょっと納得がいきません。 まだ派遣元には問い合わせてはいないのですが、このような場合 今までの分の差額を支払ってもらうことは可能でしょうか？
- 締切済み
- 財務・会計・経理
- 出張旅費の領収証添付について
今までは、出張旅費の精算は 旅費精算書を提出してもらい、運賃等は自己申告、宿泊費・日当は定額でした。 ところが、カラ出張を行っている社員が存在することが判明し精算方法を変更することにしました。 運賃等については、飛行機・新幹線等は領収証の添付義務付け。 宿泊費については、定額を支給するものの証明のため領収証の添付義務付け。 を義務付けるように新たに規則を決めて施行しようとしている段階です。 何か気になる点やここがおかしいという点があったら指摘してください。 よろしくお願いします。 あと、宿泊費は定額をはるかに下回る領収証は特に問題ないのでしょうか…気になるところです。（所得になるとか）
- 締切済み
- 財務・会計・経理
- 旅費の精算について
友人が会社を設立し、経理を手伝うことになりました。正直経理の知識はほとんど無いのですが、人を雇う余裕もないようで、今勉強しております。 とても初歩的な質問になると思いますがアドバイスいただけますでしょうか。 会社の旅費についてですが、以前働いていた会社では、出張旅費を現金でもらい、最後に精算書のようなものを提出するだけで、交通機関や宿泊施設の領収書等は提出しませんでした。 （宿泊費は１日８０００円。ＪＲは往復割引の料金で旅費をもらっていたような気がします。飛行機を利用するときは自分で手出しをしていました） 今の会社でも営業の出張がとても多いため、できれば同じような処理を行いたいと思いますが、それはいいのでしょうか？ また、このような場合は経理上、どのように処理をしたらいいのでしょうか？ 書類の処理等も教えていただけるととても助かります。 よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
お礼
やはりまとめて精算して問題ないのですね。 スッキリしました。 ありがとうございました。