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補助科目の記入漏れについて
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- inspiron15
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見当違いの回答ならゴメンナサイ＾＾； 長期借入金（補助指定） / 長期借入金（補助指定なし） の振替仕訳を期首で入力したら何とかなりませんか？ それでもダメなら「設定」の「科目残高入力」で補助残高を訂正できますよ。訂正後は科目残高合計と補助合計が一致してるか確認したほうが良いとおもいます。
- qoo1123
- ベストアンサー率33% (64/191)
補助科目で減っていないだけで、総勘定科目の借入金残は減っているのではないですか？ 銀行残高があっているのなら、そういう事だと思うのですが・・ 総勘定科目の借入金残高があっているのなら、期首で補助科目に振り分けをすれば良いだけだと思いますよ。
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