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イーバンクで、「グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)」を買いました。 取引状況照会画面にて、評価額が「9,972円」となっているのですが、 「換金」 ボタンを押すと、参考価額 8,144 円 と記されました。 換金する場合、 信託財産留保額 0.5%(解約時) なので、0.5%の50円分引かれて、 9,920円ぐらいになるのかと思っていましたが、なぜ、8,144 円程度になるのでしょうか。 計算の仕方、投資信託の見方を知りたいので、教えて頂けないでしょうか。 よろしくお願いします。 http://efantasia.ebank.co.jp/toshin/fund/index/FC/1131197C
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