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信託報酬について教えてください
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- holon0717
- ベストアンサー率45% (16/35)
>日々の純資産総額 そのまま、毎日計算される資産額です。 ご存知の通り、信託報酬は毎営業日毎に引かれます。 営業日に発表される基準価額は信託報酬を引いたものです。
- ryuken_dec
- ベストアンサー率27% (853/3139)
純資産総額とはその投資信託に集まっているお金の総額のことです。 例えば、日興五大陸株式ファンドなら純資産は250億くらいです。そこから年利1.155%を日率換算して差し引きます。そして、それを口数で割って基準価額を算出します。
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