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FX)スワップはどうやって決まってる?
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仮にTRY/JPYが90円 EUR/JPYが160円とします TRY/JPYを10000通貨買い=現物買いでは90万円必要 EUR/TRYを10000通貨売り=現物では160万円必要 つまり90万円投資で452円と160万円投資で622円では TRY/JPY=投資額10000円に対し5.02円が一日でもらえる EUR/TRY=投資額10000円に対し3.89円が一日でもらえる 金額(絶対値)でみればEUR/TRYの数値がよく見えますが 率で見ればTRY/JPYの方が有利です そこを勘違いされているのでは?
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- domo_tomo_desu
- ベストアンサー率52% (20/38)
トルコの政策金利:17.5% 日本の政策金利 :0.50% ユーロの政策金利:4.00% だとすると try/jpy の場合、 93円(try/jpyレート)*1万*0.17(金利差)/365=433円 eur/tryの場合、 1.748(eur/tryレート)*1万*0.135(金利差)/365=6.465トルコリラ 6.465 * 93(try/jpyレート) = 601円 ※レートは適当です。 大体こんな感じじゃないでしょうか。
- gookkj
- ベストアンサー率49% (64/129)
まず、FXのレートにしてもスワップにしても、FX会社との相対取引である以上、FX会社は自分で好きなようにスワップを決めることが出来ます。なので、算出方法にこだわってもしょうがないのですが、その上で、仮に、FX会社がスワップで利益を「抜かない」とすると、 円価換算( 買い通貨の金額 x 買い通貨の金利 / 365 ) - 円価換算( 売り通貨の金額 x 売り通貨の金利 / 365 ) のような感じになります。金利は、オーバーナイトとかの短期金利をイメージしてください。
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