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1行目では5,000ドル売上げて、レートが122円だったので、売掛金額は610,000円となります。
2行目ではその内1,000ドル回収しました。レートが122円だったので、売掛金額は488,000円となります。
3行目では円建で120,000円売りました。回収は無かったので、E列には以前のドル建の売掛金が、G列には合計の608,000円が入ります。
4行目では7,000ドル分売り、以前の分2,000ドル分を回収しました。ドル建の売掛金は9,000ドルとなり、総売掛金額は(9,000 × 122)+ 12,000 = 1,218,000円となります。
5行目では円建で800,000円分売り、ドル建は変化せず、売掛金額総計が2,018,000円となります。
6行目では7,000ドル振込(回収)がありましたが、この時のレートは121円だったのでドル建の売掛金額は251,000円になります。
((5,000+7,000)×122) - ((1,000+2,000)×122) - (7,000 × 121) = 251,000
円建は変化ありませんので、920,000円とプラスした1,171,000円が売掛金の総計となります。
7行目では円建で450,000円分回収しましたので、円建の残金470,000円と併せて701,000円が売掛金総額となります。
※この時、(121 × 2,000) + 450,000 にはなりませんので注意して下さい。飽くまでも売った時のレートで売掛金は決まります。回収した時点でのレートが下がっていれば同額のドルを回収しても売掛金は残ってしまう事になるのです。
(4)に続きます。
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