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投信初心者、約定日と受渡日などについて。
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微妙に間違っている回答がついているようなので、、、、。 約定日＝注文が成立した日、受渡日＝売買代金を精算する日で約定日を含み４営業日後です。営業日は投信によりカレンダーとは異なる場合があります。 ２日で購入リストに入っていないのは、代金の精算（受渡）が終わっていないから。
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- soixante
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申込日をXとすれば、受渡日（買い代金が必要な日）は、X+4です。 つまり、5営業日目です。 また買い付け時の基準価額は、X+1のものが適用となります。 今回のケースですと、4/1が申込日で、4/2の基準価額が適用となります。5844円。 （4/3の朝刊に載る基準価額） 3/28に申込、とありますが、これは15時を過ぎていませんでしたか？ だとすれば、3/29申し込み扱いとなりますが、3/29は米国市場が祝日（聖金曜日）でしたので、 4/1に申し込んだ扱いとなり、上記の流れとなります。
お礼
おそくなりましたが、 回答ありがとうございました！ 勉強になりました！
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お礼
遅くなりましたが ありがとうございました！ 正しく？補足していただいて大変勉強になりました、