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企業視点のキャッシュマネジメント
bigorange9の回答
１．書籍 事業会社のキャッシュマネジメントについてのまとまった本はありません。資金繰り管理の本はありますが、「中小企業の社長の資金繰り」みたいのが多いですね。 多少参考になるのが 『金融情報システム白書』（金融情報システムセンター） 『金融情報システム』（月間、同上） かと思います。 ２．メリット （１）経理、資金管理事務の合理化、簡素化 → 伝票や資料の圧縮、人員削減、情報管理合理化 （２）売掛金の早期回収、取引先の与信管理 → リスク管理、営業部門への情報還元、取引先選定への資料 （３）連結キャッシュフローの最適化と資金ポジションの効率化 → 子会社・関連会社管理の合理化、資金効率の向上 ３．デメリット ・ 全社的なキャッシュマネジメントのための管理手続きを定め、維持するのが面倒。 ・ システムの更新投資が負担になる。 ４．銀行側のメリット ・ キャッシュマネジメントシステムは銀行側の口座管理と連動させる場合が多いので、システムを取り込めれば、その企業のメイン銀行として取引政策上有利になる。また資金ポジションを把握できるので与信管理上も情報を確保できる。
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