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トレーダーの震災対策について
- トレーダーの震災対策について考えてみましょう。首都直下型地震が起こった場合、通信網や証券会社のサーバーがダウンする可能性があります。その影響で持っているポジションにも変動が生じることが予想されます。そして、ロスカット手数料を払って保険を掛けるギャランディーロスストップという商品を提供している証券会社もありますが、MT4でこの機能が使える証券会社はあるかもしれません。
- 他のトレーダーのみなさんはどのような対策を行っているのでしょうか？地震リスクに対してどのような意見があるのか知りたいです。
- トレーダーとしては、地震リスクによるポジションの変動や損失に対して注意が必要です。首都直下型地震が起こった場合の通信網や証券会社のサーバーのダウンに備えるため、ギャランディーロスストップなどの保険商品を利用することも検討しましょう。また、他のトレーダーの対策や意見も参考にしてください。
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＞その時持っていいるポジションはどうなるのでしょうか？ これは予想不可能ですね。 投資家・回線事業者・プロバイダ・証券会社・取引所それぞれの被害状況によって無限の可能性があります。（回線事業者・プロバイダは証券会社側も考慮する必要があります。） 小規模なものは「（通信・システム）障害」として日常的に起こっていますので、それがより広範囲に大規模に起こると考えれば良いかと思います。 一番予想しやすいのは取引所自体がストップすることで、当然ながら通常のシステム障害のように復旧したところから売買再開です。 さすがに取引所はサーバーの多重化をしているでしょうからデータの消失はないと思いますが、何しろ未知の事態ですから何がどうなるかはやはりわかりません。 ＞予約済みのロスカットは行われるのでしょうか？少なくとも証券会社が行う強制ロスカットは行われるのでしょうか？ これも上記の通り予測不可能です。 ただし、大手証券会社ならサーバーが一ヶ所だけということはないでしょうから、予備サーバーへの切り替えがうまくいって、さらに取引所が動いていて、かつ、取引所へアクセス可能ならロスカットは行われるでしょう。 「取引所取引」ではなく「相対取引（店頭取引）」なら自社の裁量でロスカットは理論上はできます。（たとえばFXなどのCFD取引） ただし、大規模災害となるとその業者自身も被害を受けることになりますから何がどうなるかはやはり起こってみないとわかりません。 ※為替市場は取引所自体が存在しませんから、局所的な災害なら一切影響を受けず、相場の変動だけが起こることになるでしょう。 つまり、【海外の業者と取引している】かつ【災害時も海外にアクセスできる】のであれば相場の変動だけが問題ということになります。 ＞予約のロスカット値に手数料を払って保険を掛けるギャランディーロスストップと言う商品を提供している証券会社を見たことがありますが、MT4でこの手の機能が使える証券会社はあるでしょうか？ 実際の保証（補償）契約と提供する業者については詳しくありませんが、約定値を自社の判断で変えられるのは相対取引でしかありえないですからあってもおかしくないでしょう。 ただ、上記のように業者自身が災害により破綻したら、顧客資産はの処理は契約にのっとって行われるのでそこまで確認が必要でしょう。 ＞他のトレーダーのみなさんはこの手のリスクに対しどのような対策を行っていますか。 わたしは破綻に至るようなポジションを持たないので特に対策はしていません。 ある意味トレードスタイルがリスク対策でしょうか？ ---------------------- ちなみに、ご存知かとは思いますが昨年の震災は金曜の引け間際に発生、津波の被害は引け後だったので、多くの投資家がポジションを手仕舞うことができず月曜日を迎えることになりました。 そのため主に先物・オプション市場で阿鼻叫喚の事態となり、顧客の損失の回収がままならず業務撤退した証券会社もありました。 『プットオプション裸売りの恐怖』 http://option-meister.com/archives/598 『大地震による先物オプション被害まとめ wiki』 http://www47.atwiki.jp/jishin-son/pages/1.html
お礼
アドバイスありがとうございます。 やはり予想不可能ってことなんでしょうね。 破産至らないトレードスタイル、確かにこれが一番なのかもしれないですね。 私はボラティリティーの変化に合わせロスカットを狭く置き、それに応じてレバレッジを上げています。多くの人が通常おこなう普通のリスクマネジメントだとは思いますが、私の場合0%～3%までの可変型のリスクマネジメントとを行っていますが、このリスクというのは予約済みのロスカットが正常に行われることが前提となっています。逆に言えば震災等により大きな変動ショックが有ったとしてもこれさえ確実に行われれば、私にとってはその損失は日常、常に起こるコントロールされた損失と何も変わりありません。 またロスカットが行われないまま大きな損失が出る可能性があるオーバーウィークトレードは行っていません。 ですが、災害時もそれと同等のリスクがあるとなれば、何か手を打たなければなりません。資金効率は大幅に落ちてしまいますが、変動ショックそのものをカバーできるぐらいのポジションサイズに収めてトレードする方法も検討しなければいけないのかもしれません。 大変参考になりましたありがとうございます。 ちなみに『プットオプション裸売りの恐怖』←ですが私も使っている証券会社の一部業務停止処分という形で影響を受けました。
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