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繰越残高試算表が一致しません

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NPOで経理を担当することになりました。決算なのですが、繰越残高試算表の貸借が合いません。前年度の繰越額がそのまま合わないようです。前年度は合計残高試算表しかない為、そこから繰越額だけを拾い出したら、貸借があっていません。経理初心者につき色々調べてはいるのですが全くわかりません。これが原因じゃないかな?てお分かりになる方がいらっしゃいますでしょうか。

(例)数字は変えましたが、こんな感じです。

借方 貸方
6 現金
35 普通預金
1 立替金
90 未収金
300 工具器具什器備品
未払金 60
未払い費用 5
長期借入金 250
長期未払金 350
前受金 6
未払法人税等 7

回答 (全1件)

  • 回答No.1

ベストアンサー率 57% (226/391)

財務・会計・経理 カテゴリマスター
》前年度は合計残高試算表しかない為、そこから繰越額だけを拾い出したら

拾い出しが不足していませんか?
資本金・繰越利益剰余金がありません。
繰越利益剰余金は少なくとも「貸借差額+資本金」のマイナス額でないと貸借は合いません。
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