投信初心者、約定日と受渡日などについて。

質問

こんばんわ。
投信初心者です。
どうかお手柔らかにお願いします。
フィデリティ証券でフィデリティUSリートBを
購入し、
3月28日に申し込み
4月2日に約定日
4月5日に受渡日
となっていました。

自分が買った基準価格が決定するのは
約定日の2日でしょうか？？

違いがよくわかっていないようです。。
今日2日時点では購入リストにはいっていなかったので。

よければどなたか教えていただけると
幸です。よろしくお願いします。

回答No.2

qazwsx21 · ベストアンサー

微妙に間違っている回答がついているようなので、、、、。
約定日＝注文が成立した日、受渡日＝売買代金を精算する日で約定日を含み４営業日後です。営業日は投信によりカレンダーとは異なる場合があります。
２日で購入リストに入っていないのは、代金の精算（受渡）が終わっていないから。

お礼

遅くなりましたが
ありがとうございました！
正しく？補足していただいて大変勉強になりました、

回答No.1

soixante

申込日をXとすれば、受渡日（買い代金が必要な日）は、X+4です。
つまり、5営業日目です。
また買い付け時の基準価額は、X+1のものが適用となります。

今回のケースですと、4/1が申込日で、4/2の基準価額が適用となります。5844円。
（4/3の朝刊に載る基準価額）

3/28に申込、とありますが、これは15時を過ぎていませんでしたか？
だとすれば、3/29申し込み扱いとなりますが、3/29は米国市場が祝日（聖金曜日）でしたので、
4/1に申し込んだ扱いとなり、上記の流れとなります。

お礼

おそくなりましたが、
回答ありがとうございました！
勉強になりました！