基準価格とは？日本の投資信託における海外投資の影響について
- 日本で発売されている投資信託の基準価格についてお伺いします。
- 投資信託の基準価格は現地の相場を反映しており、週末や祝日などによって変則的な表示となることがあります。
- 9月16日の相場を反映した基準価格は飛ばされてしまう可能性があることが想定されますが、詳しい情報は公表されていないため確認が必要です。
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基準価格－海外へ投資の日本の投資信託
お伺いします。 NY市場などへ投資している日本で発売の投資信託の基準価格について伺います。 9/16（金）---9/15付けの基準価格が表示（現地9/14の相場を反映） 9/19（月）---9/16付けの基準価格が表示（現地9/15の相場を反映） 9/20（火）---9/16付けの基準価格が表示（現地9/15の相場を反映） 9/21（水）---9/20付けの基準価格が表示（現地9/19の相場を反映） という風になるのでしょうか？昨日が敬老の日で休日のため変則的になるのだと思いますが、今回は現地の9/16の相場を反映した基準価格は飛ばされてしまうということになるのでしょうか？ よろしくお願いします。
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元証券会社に勤めていた者です。 飛ばされるということは基本的にないと思いますが…？なぜなら海外の市場は（少なくともNYは）通常通り開いていたからです。 日本の市場に上場しているものは昨日は休場なので新聞などには載らないと思います。
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お礼
遅くなりました。ありがとうございます。 休日の分は新聞には載らないようですね。