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投信の決算日
(1)毎日決算型や、毎月・隔月・半年・一年と色々な決算タイプの投信が出ていますが、この投信の決算って何をしているのでしょうか？ 調べてみると 資産時価・前回決算日からの損益の計算、運用成績に応じて分配金の決定とありますが、 例えば追加型の投信ってここに挙げた分配金の決定以外の業務って毎日 していることじゃないですか？ 決算日の一番の業務っていうのは分配金の決定なんでしょうか？ (2)ＭＲＦやＭＭＦのように毎月再投資なのに、なぜ毎日決算なのでしょうか？ よろしくお願いします。
- baffetto12
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(1)だけ 前回決算日からの損益計算は決算時だけです。 また、決算間の費用の集計などもしています。 決算の一番の業務は、決算書に載せる情報の収集と決算書の作成です。 あれだけ厳密なデータ収集は毎日はやっていません。
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補足
ＭＲＦ・ＭＭＦは購入時に常に一口1円、外貨建てであれば、1口1ドル、1ユーロ、1ポンドと 1口と1通貨単位が等しくなるように設計されているため毎日決算で、その儲けは月単位で留保され再投資される。