残高確認が来ましたが、相違があります

質問

いつもお世話になってます。
初歩的な質問で申し訳ないのですが、教えてください。

残高確認が業者さんから来たのですが、買掛金/売掛金に相違がありました。
調べてみると、こちらが請求書を紛失していた為支払いはおろか、買掛計上すらしていない事が判明しました。

相違の内容を備考欄に書くように求められているのですが、
正直に書くのは・・・　なので、計上時期のずれによる相違（こちらの買掛計上不足分はすぐに今月計上済です）　でも問題ないでしょうか？

よろしくお願いします。

回答No.2

k-f3 · ベストアンサー

残高の不一致理由が判明し、相手側ではなく自社の場合は訂正や修正処理により一致すれば問題はありません。
相手側の相違の場合のみ相違理由を記入すればＯＫです。
備考欄表示が必要であれば、買掛計上不足分はすぐに計上済であれば計上当日または以降の日付で、「○月○日付残高一致確認済」でいいでしょう。

お礼

ご丁寧に説明頂きありがとうございます。
相手側の相違のみ記入でOKなのですね。
勉強になりました。

ありがとうございます♪

回答No.1

zorro

問題ありません。

お礼

回答ありがとうございました。