カード誤入金についての処理方法とは？
- 飲食店の経理でカード誤入金が発生した場合の処理方法を知りたいです。
- カード誤入金の解決方法について、具体的な経緯と処理の流れをまとめました。
- 質問1では、カード誤入金の仕訳について詳しく説明しています。質問2では、D社分の残りの借受金について解説しています。
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カード誤入金について
飲食店の経理ですが、ほとんど素人です。 店主がお客のカード払いの処理を間違えて、 カード会社からの振り込み通知が伝票と合いませんでした。 店主に調査を依頼し、訂正の処理をしてもらったのですが、 一連の仕分け方がわかりません。 経緯を列挙します。 12月1日 伝票ではAさんB社カード払い18000円、 同伴CさんD社カード払い18000円の売上。 12月13日 B社より振り込み通知、なぜか△20000円 12月14日 D社より振り込み通知、なぜか56000円 12月16日 其々通知通り、普通預金に振込。 後日、12月1日に店主が間違えてCさんD社カード払いを 正しい18000円のほかに38000円カード決済してしまい、 あわてて訂正しようとして、間違えて AさんB社カードで38000円キャンセル処理をしたことが判明。 1月10日 店主が各カード会社と協議の上、 B社カード会社から38000円振り込み通知。 D社カード会社から、誤振込38000円は後日38000円の売り上げ が発生したとき相殺して減額振込する旨通知 1月26日 B社カード会社から通知通り38000円振り込み。 D社分はその後売り上げが発生していないので、 相殺されていない。 質問1 12月16日のB社分の仕訳がわかりません 借受金 20000 普通預金 20000 でいいのでしょうか？それとも仮払金の科目にすべきですか？ 質問2 D社分は次回売上が発生するまで 12月14日に発生した38000円の借受金が残っている、 ということでいいのでしょうか？ 以上、よろしくお願いします
- oboburi
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＞質問1 12月16日のB社分の仕訳がわかりません 借受金 20000 普通預金 20000 でいいのでしょうか？それとも仮払金の科目にすべきですか？ 〔借方〕仮払金20,000/〔貸方〕普通預金20,000 ＞質問2 D社分は次回売上が発生するまで 12月14日に発生した38000円の借受金が残っている、 ということでいいのでしょうか？ OKです。
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助かりました ありがとうございました。