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商品によって異なります。 基本的に ＜国内資産に投資するもの＞ 申し込み日の基準価額 ＜外国資産に投資するもの＞ 申し込み日の翌営業日の基準価額 となります。 ただし、特殊な商品を投資対象とするものには例外もありますので、きちんと目論見書をご確認ください。 目論見書には必ず「解約価額」として、いつ時点の価額で解約できるかが定義されています。 いずれの場合も、解約価額決定基準日の基準価額から、信託財産留保額（ないファンドもあります）が引かれるケースがありますので、こちらもご注意を。 申し込み締切時間は、基本的に午後３時です（取引所の半休日は午前11時）。
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- Trane37
- ベストアンサー率51% (460/888)
投信によって締切り時刻が違うと思いますが、締切り時刻前ならば当日の基準価格、締切り後ならば翌日の基準価格だと思います。ＨＰなどに記載があるのは前日の基準価格の場合が多いです。 ＭＭＦの場合は日中頻繁に価格が変動します。締切り後は翌日の最初の価格で決まるはずです。
- masuling21
- ベストアンサー率34% (2491/7233)
基準価額は毎営業日、市場（株式・債券）が閉まってから決まります。 解約時の扱いは、投信によって、運用会社によって違ってきます。
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